国泰成长优选混合基金最新净值跌幅达4.75%

  金融界基金10月12日讯 国泰成长优选混合型证券投资基金(简称:国泰成长优选混合,代码020026)10月11日净值下跌4.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9470元,累计净值为2.4690元。

  国泰成长优选混合基金成立以来收益134.42%,今年以来收益-39.19%,近一月收益-9.23%,近一年收益-36.37%,近三年收益14.22%。

  国泰成长优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.33亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为申坤,自2015年06月04日管理该基金,任职期内收益-30.33%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有天齐锂业(持仓比例7.09%)、华帝股份(持仓比例6.43%)、索菲亚(持仓比例6.35%)、林洋能源(持仓比例5.53%)、海信科龙(持仓比例4.88%)、山西汾酒(持仓比例4.33%)、美克家居(持仓比例3.79%)、格力电器(持仓比例3.49%)、五粮液(持仓比例3.33%)、海信电器(持仓比例3.30%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年沪深300指数下跌12.9%,创业板指数下跌8.33%。受中美贸易战和国内信用风险爆发的影响,市场出现了较大幅度的回调,风险偏好进一步下行,业绩增长确定性强、现金流充沛的消费品公司持续受到资金的青睐。从本基金上半年的操作来看,减持了受光伏新政影响的光伏行业个股,加仓了业绩增长兑现性强并且估值有吸引力的成长股。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2018年上半年的净值增长率为-16.30%,同期业绩比较基准收益率为-9.63%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,受社融表外融资增速下滑较快、实体经济融资成本较高等因素影响,宏观经济需求侧仍存在下行压力。同时受中美贸易摩擦影响,外需和出口面临较大不确定性。所以,组合操作上,我们规避强周期和出口依赖型行业,在受益于制造业升级和消费升级的领域中寻找投资机会。继续持有业绩维持较高增速的优质成长股并择机增持,并积极挖掘新标的。看好符合经济转型方向的子行业,例如电子、新能源汽车。看好受益于消费升级的消费品行业,例如轻工、家电、医药、食品饮料。在追求收益的同时,更注重风险评估和风险控制,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报将是我们不变的目标。(点击查看更多基金异动)

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