长盛量化红利混合基金最新净值跌幅达4.30%
金融界基金10月12日讯 长盛量化红利策略混合型证券投资基金(简称:长盛量化红利混合,代码080005)10月11日净值下跌4.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1140元,累计净值为2.0200元。
长盛量化红利混合基金成立以来收益109.95%,今年以来收益-9.21%,近一月收益-4.87%,近一年收益-7.09%,近三年收益20.83%。
长盛量化红利混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.49亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王超,自2015年06月18日管理该基金,任职期内收益-25.66%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有用友网络(持仓比例4.79%)、中国石化(持仓比例4.75%)、长江电力(持仓比例4.00%)、华电国际(持仓比例3.83%)、华宇软件(持仓比例3.14%)、华能国际(持仓比例3.10%)、东山精密(持仓比例2.93%)、恒逸石化(持仓比例2.91%)、领益智造(持仓比例2.53%)、天虹股份(持仓比例2.46%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场呈现震荡下跌走势,个股和行业分化严重。行业上,休闲服务、医药生物和食品饮料等行业表现较好,小幅上涨,综合、通信和电气设备等行业表现较差。风格上,高市净率、高价股、绩优股等风格表现较好,亏损股、微利股和中价股等风格表现较差。组合操作上,我们严格按照基金合同规定的投资流程,选取高红利股票构建核心股票组合,选取超预期增长和深度投资价值的股票构建卫星股票组合,并根据宏观经济波动、行业周期和上市公司基本面等因素的变化,对投资组合进行调整和更新。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.211元;本报告期基金份额净值增长率为-1.30%,业绩比较基准收益率为-8.45%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年的行情,宏观经济大概率平稳回落,经济结构将进一步优化,通胀水平保持稳定,去杠杆和防范金融风险是主要的政策线索,货币政策和财政政策将会保持适度灵活。来自外部的贸易争端会持续形成扰动。在此背景下,股票市场存在结构性机会,受益内部需求和改革增效的行业和板块有望持续获得超额收益,优质板块超跌后的修复行情将会提供阶段性超额收益。(点击查看更多基金异动)
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