金鹰民族新兴混合基金最新净值跌幅达4.04%
金融界基金10月12日讯 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰民族新兴混合,代码001298)10月11日净值下跌4.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8550元,累计净值为0.8550元。
金鹰民族新兴混合基金成立以来收益-14.50%,今年以来收益-21.05%,近一月收益-0.23%,近一年收益-20.24%,近三年收益-12.04%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王喆,自2015年06月02日管理该基金,任职期内收益-14.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有株冶集团(持仓比例9.19%)、宝钢股份(持仓比例8.89%)、中国国航(持仓比例7.16%)、春秋航空(持仓比例7.05%)、新钢股份(持仓比例6.24%)、南方航空(持仓比例5.67%)、方大特钢(持仓比例5.45%)、三钢闽光(持仓比例5.38%)、南钢股份(持仓比例5.34%)、华菱钢铁(持仓比例5.13%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济整体表现良好,但也存在明显的波动。由于春节延后的影响,导致三月数据明显回落,二季度春节扰动因素消失,宏观经济恢复增长。但是由于受到金融监管政策的影响,金融数据表现不佳,社会融资总额持续大幅回落,导致市场对未来经济增长预期出现明显回落。同时中美贸易争端再度升级、信用违约事件连续出现等事件,对风险偏好构成较大冲击,二季度市场整体出现大幅调整。
上半年上证综指下跌13.9%,上证50下跌13.3%,创业板综指下跌11.92%,呈现整体回落的态势。
上半年,在宏观经济平稳,流动性边际改善,信用收缩的环境下,我们以企业盈利增长及估值为主线,重点配置了景气度明显上行、盈利大幅提升的周期型行业,如航空和钢铁等板块。对市场可能出现的系统性风险估计不存。导致在市场对未来宏观经济前景预期回落,组合出现了较大的调整。同时不断出现的风险事件也对组合产生巨大冲击。上半年产品净值出现大幅的回撤。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,基金份额净值为0.939,本报告期份额净值增长率为-13.30%,同期业绩比较基准增长率为-6.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,宏观政策有改善迹象,紧信用环境有望得到一定程度的缓解,因此预计宏观经济整体仍以平稳为主。同时随着各类风险事件的化解,下半年市场风险偏好也有望出现回升。因此市场存在估值修复的机会。
在配置上,我们仍坚持以盈利和估值为主线,重点配置业绩保持较快增长,且估值较低的板块。由于供给侧改革导致部分周期型行业,如钢铁、航空等,失去扩张弹性,盈利的稳定性及持续性明显提升。当前较低的估值水平下,具有较好的配置价值。
同时在操作上吸取上半年教训,进行适当调整。在操作中保持仓位的弹性。(点击查看更多基金异动)
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