工银金融地产混合基金最新净值跌幅达3.81%
金融界基金10月12日讯 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金(简称:工银金融地产混合,代码000251)10月11日净值下跌3.81%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1200元,累计净值为2.6390元。
工银金融地产混合基金成立以来收益170.56%,今年以来收益-13.15%,近一月收益-1.17%,近一年收益-10.51%,近三年收益22.01%。
工银金融地产混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.66亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王君正,自2013年08月26日管理该基金,任职期内收益170.56%。
鄢耀,自2013年08月26日管理该基金,任职期内收益170.56%。
甘宗卫,自2016年09月27日管理该基金,任职期内收益12.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例9.30%)、中国太保(持仓比例9.28%)、宁波银行(持仓比例8.92%)、中国平安(持仓比例8.10%)、中信证券(持仓比例4.99%)、南京银行(持仓比例4.60%)、农业银行(持仓比例3.89%)、建设银行(持仓比例3.74%)、新城控股(持仓比例3.37%)、光大银行(持仓比例2.70%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济数据略显乏力,工业增加值、固定资产投资和社消数据均有所下滑。5月份,工业增加值增速6.8%,环比下降。5月份固定资产投资增速6.1%,环比下滑。5月社会消费品零售总额同比增速8.5%,比前期有所下降。领先指标方面,6月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报51.5,连续23个月位于荣枯线上方。通胀方面,5月居民消费价格总水平(CPI)同比增速1.8%,与前期持平,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长4.1%,比前期进一步下滑。流动性方面,5月份人民币贷款增加11500亿元。M2同比增速8.3%,M1同比增速6%,M2增速基本保持稳定,M1数据明显下降。股市方面,上半年,从指数表现看,各指数涨跌不一,其中上证综指下跌13.9%,沪深300指数下跌12.9%,深证成指收益率为-15.04%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-11.77%和-15.14%,中小板指和创业板指回报分别为-14.26%和-8.33%。分行业来看,餐饮旅游、医药、食品饮料表现排名前三,收益率分别为10.15%、4.46%和1.82%,电力设备、通信、有色金属回报列最后三位,分别为-27.0%、-26.66%和-23.21%。操作方面,增持计算机、房地产,减持非银金融、商贸零售、传媒。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-12.95%,业绩比较基准收益率为-12.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,在经历了两年的持续扩张后,经济增速的周期性下滑恐怕势所难免,企业盈利增速同样会受到负面影响,尽管相对于经济增速下滑,企业盈利增速下滑会表现出一定的滞后性。通胀大概率保持低位,看不到大幅攀升的可能性。流动性方面,随着央行货币政策表态上的微调,下半年市场流动性将维持合理充裕。股市估值水平已经压缩到接近历史底部水平,进一步下降的空间十分有限。出于对中美贸易战等因素的担忧,当前的市场估值水平已经被极度压缩,在现阶段过度反映了未来企业盈利下滑的预期。就市场整体表现而言,下半年大盘可能会呈现出底部震荡的状态。一方面,企业盈利增速仍然保持韧性,会带来脉冲性的股价修复。另一方面,尽管估值已经被极度压缩,但是各方面的不确定性压制了投资者的风险偏好,使我们难以看到估值大幅修复的可能性。在当前充满不确定性的环境下,我们倾向于在保持现有偏价值的持仓风格基础上,在科技和消费服务类板块寻找和布局具备长期成长性的标的。(点击查看更多基金异动)
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