金鹰核心资源混合基金最新净值跌幅达3.77%

  金融界基金10月12日讯 金鹰核心资源混合型证券投资基金(简称:金鹰核心资源混合,代码210009)10月11日净值下跌3.77%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7650元,累计净值为0.8650元。

  金鹰核心资源混合基金成立以来收益-16.26%,今年以来收益-28.24%,近一月收益-5.56%,近一年收益-29.95%,近三年收益-42.09%。

  金鹰核心资源混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为于利强,自2017年11月01日管理该基金,任职期内收益-33.01%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有拓斯达(持仓比例5.37%)、长春高新(持仓比例3.63%)、新城控股(持仓比例3.61%)、丽珠集团(持仓比例3.60%)、青岛海尔(持仓比例3.46%)、生益科技(持仓比例3.36%)、铁龙物流(持仓比例3.31%)、南方航空(持仓比例3.09%)、复星医药(持仓比例3.02%)、中国国航(持仓比例2.94%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾上半年,在金融去杠杆背景下,社融增速持续回落,导致固定资产投资增速逐级回落,其中房地产投资受土地购置费支撑仍保持一定韧性,基建投资成为主要拖累项;出口增速平稳,但OECD领先指标出现回落,且中美贸易战增加重大不确定性;消费支出增速保持平稳。

  股票市场上,在金融去杠杆和贸易战双重打击下,风险偏好下降,各大指数全线下跌,上证、深证、中小板和创业板指数分别下跌13.90%、15.04%、14.26%和8.33%,周期性行业普遍下跌,社会服务、医药生物、食品饮料和计算机等弱周期行业表现出超额收益。本基金保持了中低仓位,配置了电子、银行、航空和医药等行业。

  报告期内基金的业绩表现

  截止2018年6月30日,基金份额净值为0.929元,本报告期份额净值增长率为-12.85%,同期业绩比较基准增长率为-8.73%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,积极财政政策和低于预期的理财新规细则的推出,阶段性缓解去杠杆带来的投资压力,但目前难以看到扭转去杠杆路径的趋势,边际改善力度有限;受美元加息周期影响,外汇储备将制约货币政策进一步宽松的空间,紧信用中性货币格局将维持。此外,中美贸易战提高关税的负面影响逐步体现。对应股票市场上,基建相关周期行业短期受政策影响出现超跌反弹,中短期医药、消费和计算机等后周期行业将具有超额收益;如果政策转向宽松,则地产、建材等稳增长行业有望受益。(点击查看更多基金异动)

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