广发聚优灵活配置混合A基金最新净值跌幅达3.32%
金融界基金10月12日讯 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发聚优灵活配置混合A,代码000167)10月11日净值下跌3.32%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0770元,累计净值为1.2870元。
广发聚优灵活配置混合A基金成立以来收益25.92%,今年以来收益-22.24%,近一月收益-3.41%,近一年收益-15.13%,近三年收益-6.49%。
广发聚优灵活配置混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.47亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张东一,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-1.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.58%)、美的集团(持仓比例6.83%)、洋河股份(持仓比例6.02%)、格力电器(持仓比例5.28%)、华东医药(持仓比例5.12%)、伊利股份(持仓比例4.80%)、泸州老窖(持仓比例4.69%)、五粮液(持仓比例4.13%)、恒瑞医药(持仓比例4.02%)、上海机场(持仓比例4.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场对全年的经济预期偏悲观,同时对创新重燃热情。特别是在春节后,市场的资金利率出现下行,国债期货反弹。2月份开始市场风格出现变化,在资金面略显宽松的背景下,监管部门及国家出台了一系列有利于创新型企业的政策,催化了创业板行情。市场出现了跷跷板行情,资金从去年的热门行业向创业板转移。3月份中小创的行业依然持续,在3月底市场大面积调仓卖出去年的优势行业。在1月份家电白酒大幅上涨的阶段没有减仓,这是个失误。当时的估值已经出现了局部偏高的迹象。2月份卖出了一些白酒,买入了和经济相关度不高的必选消费和医药行业。4月份增加了一些医药行业的配置,但增加的不多。同时,由于格力电器不分红等事件影响,白马蓝筹出现大幅下跌。这个阶段组合净值损失严重。5月份的经济数据还不错,但贸易战的不确定性再增加,市场在5月份的风险偏好降低,茅台的一批价格上涨,白马蓝筹在5月份出现大幅的反弹。6月份,关于棚改目标降低,地产调控不松动的政府表态影响了宏观预期。同时,货币出现了宽松的迹象。所以,和宏观经济关联度较高的权重行业指数走弱,而对流动性敏感度较高的创业板表现相对较好。和一季度比组合的结构变化不大。国内很多好的商业模式的公司、有长期竞争力的公司没有在A股上市,这是个问题。所以去年资金会在A股仅有的一些优势公司或行业里面扎堆,使得波动率加大,预期收益率受到限制。去年的家电白酒,今年3-4月份的医药,都出现了短期股价集中兑现长期收益的问题,使得长期收益率迅速收缩,出现高位大幅度波动。目前医药的估值有泡沫化迹象。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为-5.99%,同期业绩比较基准收益率为-4.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,资金面比上半年会宽松,基建投资会提高。同时,为了防止流动性涌向地产,对地产的调控会维持严格。基建相关的行业会受益。财政和货币政策解决了短期的宏观增长和流动性不足的问题,但长期的经济增长模式问题还是没有解决,目前看不清楚未来增长的动力。(点击查看更多基金异动)
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