大成景秀灵活配置混合A基金最新净值跌幅达3.28%

  金融界基金10月12日讯 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成景秀灵活配置混合A,代码001159)10月11日净值下跌3.28%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9430元,累计净值为0.9430元。

  大成景秀灵活配置混合A基金成立以来收益-5.70%,今年以来收益-13.01%,近一月收益-6.91%,近一年收益-14.74%,近三年收益-7.82%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为黄万青,自2015年04月28日管理该基金,任职期内收益-6.08%。

  孙丹,自2017年06月02日管理该基金,任职期内收益-12.12%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒生电子(持仓比例2.83%)、东方财富(持仓比例2.82%)、用友网络(持仓比例2.62%)、云南白药(持仓比例2.58%)、圣邦股份(持仓比例1.98%)、汉得信息(持仓比例1.74%)、紫光股份(持仓比例1.67%)、白云山(持仓比例1.53%)、海康威视(持仓比例1.49%)、大族激光(持仓比例1.42%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,金融监管加强,加上财政政策紧缩,国内去杠杆的进一步推进和信用风险事件的频繁出现,叠加5月份之后中美贸易战愈演愈烈,整体证券市场波动加大。2018年上半年,上证指数跌13.90%,中小板综指跌16.30%,创业板综指跌11.92%,大小风格指数一起下跌。从行业板块来看,根据WIND资讯的行业算术平均,无一行业上涨,跌幅相对较小的计算机、医药生物和食品饮料跌幅在7%以内,综合、采掘、建材、非银、有色等板块跌幅都在20%以上,整个市场的悲观气氛浓重。由于对市场的相对谨慎,本基金在今年2季度降低了部分权益仓位,对计算机、传媒板块的个股进行了止盈,回避了一段市场的下跌,但由于整体市场表现不佳,所以本季度净值还是出现了较大的回撤。债券市场方面,上半年纯债整体上涨,但不同品种之间分化明显。以中债综合财富总值指数衡量,上半年上涨了约3.9%。从大类品种看,利率债整体表现强于高等级信用债,低等级信用表现最差。利率债收益率曲线下行,并小幅陡峭化。其中,代表性品种10年国债和10年国开债收益率分别较前一季度末下行了41bps和57bps,信用债等级利差明显加大,中高等级信用债收益率下行60-70bps左右,低等级和民企信用债利率反而有所抬升。操作上,本组合在纯债方面主要侧重于高等级信用债。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末大成景秀灵活配置混合A基金份额净值为1.083元,本报告期基金份额净值增长率为-0.09%,同期业绩比较基准收益率为2.08%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年下半年,我们认为宏观经济存在继续微调的可能,总体有利于A股市场的短期反弹,但贸易争端是否会进一步恶化依然存在不确定性,这将在很大程度上制约A股的上行,所以本基金将适度控制好权益仓位,行业选择上重点配置景气度向上的计算机、业绩相对平稳的医药、食品饮料、家电为主。债券市场方面将继续坚持中高等级和中等久期的配置。我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持,我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求,严格控制投资风险,积极进行资产配置,适时调整组合结构,研究新的投资品种和挖掘投资机会,力争获得与基金风险特征一致的收益回报给投资者。(点击查看更多基金异动)

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