中融国企改革混合基金最新净值跌幅达3.01%
金融界基金10月12日讯 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融国企改革混合,代码000928)10月11日净值下跌3.01%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8700元,累计净值为0.8700元。
中融国企改革混合基金成立以来收益-13.69%,今年以来收益-13.86%,近一月收益-3.01%,近一年收益-12.47%,近三年收益-20.04%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为解静,自2014年12月16日管理该基金,任职期内收益-13.69%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石化(持仓比例2.52%)、通化东宝(持仓比例2.26%)、华润双鹤(持仓比例1.84%)、华能国际(持仓比例1.50%)、建设银行(持仓比例1.49%)、华兰生物(持仓比例1.49%)、完美世界(持仓比例1.35%)、片仔癀(持仓比例1.27%)、青岛海尔(持仓比例1.26%)、光线传媒(持仓比例1.25%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,市场经历了较大的波动,风格出现两极的变化。从一月初以价值为代表的蓝筹上涨,转换到了创业板上。二季度A股市场先扬后抑,5月后期受经济增速回落的预期以及中美"贸易战"持续发酵的影响,市场出现连续下跌。A股市场在二季度持续下跌的过程中,仅有医药和消费成为为数不多具有相对收益的行业。国企改革基金在坚持以价值投资为主的前提下,在一季度市场调整期间,仅小仓位参与了计算机板块的机会,在一季度后期的创业板行情上涨期间,净值表现落后,同时遭遇金融板块的较大回撤。在二季度为了规避股市持续下跌的风险,基金选择了在5月进行结构和仓位的调整,一方面降低了大金融板块的比重,增加配置医药行业,另外一方面将整体仓位降低,规避市场的持续下跌风险。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融国企改革混合基金份额净值为0.956元,本报告期内,基金份额净值增长率为-5.35%,同期业绩比较基准收益率为-6.90%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,国企改革基金认为,市场大概率还是以震荡行情为主,趋势性的上涨行情出现概率较低,在行业配置和个股选择上,需要优中选优,一方面,经历市场的大幅调整,部分行业和公司的估值已经进入合理区间,另外一方面,随着国内经济基本面的预期企稳以及外部环境变化的长期化,市场前期的恐慌的情绪有望得到好转。整体A股或大概率仍以行业轮动的行情为主,部分优质公司需要长期坚定持有,同时参与部分行业轮动的机会。(点击查看更多基金异动)
我要购买:中融国企改革混合(000928)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启