长安鑫利优选灵活配置混合A基金最新净值跌幅达2.98%
金融界基金10月12日讯 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:长安鑫利优选灵活配置混合A,代码001281)10月11日净值下跌2.98%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4506元,累计净值为1.4506元。
长安鑫利优选灵活配置混合A基金成立以来收益43.91%,今年以来收益-10.69%,近一月收益-2.61%,近一年收益-3.08%,近三年收益38.28%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林忠晶,自2015年05月18日管理该基金,任职期内收益43.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.01%)、济川药业(持仓比例6.42%)、海康威视(持仓比例5.73%)、格力电器(持仓比例5.69%)、伟星新材(持仓比例5.58%)、华东医药(持仓比例5.51%)、招商银行(持仓比例4.93%)、中材国际(持仓比例4.68%)、长春高新(持仓比例3.93%)、上汽集团(持仓比例3.48%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,将银行作为基础配置,考虑到房地产销售数据已经处于历史高位,经济开始进入后地产周期,降低家电、建筑建材、建筑装饰等相关行业配置比例。由于经济预期偏悲观和流动性相对偏紧,适当加大可以抵御经济周期行业,如食品饮料、医药等行业配置比例。另外,降低电子、汽车等受贸易争端影响的行业。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安鑫利优选混合A基金份额净值为1.6295元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.32%,同期业绩比较基准收益率为1.51%;截至报告期末长安鑫利优选混合C基金份额净值为1.6234元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.16%,同期业绩比较基准收益率为1.51%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前经济增长方式由原来的以来要素投入逐步转向于依赖经济结构调整和科技进步,在此过程中,依赖增加供给刺激经济增长方式出现钝化,而外面环境的变化和居民加杠杆过快导致需求出现回落风险,下半年经济将面临一定压力。货币传导机制存在一定不足导致货币政策的改变对实体经济融资利率影响有限,财务杠杆较高企业盈利面临较大压力,因此集中行业龙头将成为投资首选。关注建筑建材、化工等周期行业出清带来的投资机会。而食品饮料、医药等行业已经出现估值溢价,需要关注企业盈利与估值的匹配度。另外,自下而上关注符合消费升级的电子、TMT行业个股投资机会。(点击查看更多基金异动)
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