长盛航天海工灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.96%
金融界基金10月12日讯 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金(简称:长盛航天海工灵活配置混合,代码000535)10月11日净值下跌2.96%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8520元,累计净值为1.3670元。
长盛航天海工灵活配置混合基金成立以来收益30.84%,今年以来收益-19.32%,近一月收益-4.70%,近一年收益-21.83%,近三年收益-10.31%。
长盛航天海工灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.28亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为乔培涛,自2017年10月09日管理该基金,任职期内收益-22.69%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中直股份(持仓比例4.24%)、中航沈飞(持仓比例4.00%)、内蒙一机(持仓比例3.93%)、中航飞机(持仓比例3.92%)、中航机电(持仓比例3.87%)、航发动力(持仓比例3.55%)、中国重工(持仓比例3.16%)、中航光电(持仓比例3.01%)、中国动力(持仓比例2.52%)、海格通信(持仓比例2.32%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,在复杂的宏观因素影响下,权益市场交替演绎几种交易特征。年初地产产业链信号积极,工业品价格持续上行,金融、地产涨幅较好。春节后,原材料库存偏高,开工略低于预期,市场在疑虑中走弱。二季度,内外基本面风险显现——内有信用紧缩压力、外有中美贸易争端,A股加速回调。本基金在二季度进行了适度调仓,重点配置了国防军工相关行业投资标的,随着我国国防投入的不断增长,军工行业逐渐进入了稳健发展阶段,航天航空等板块或有较为长远的发展。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.899元;本报告期基金份额净值增长率为-14.87%,业绩比较基准收益率为-7.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,“宽货币、紧信用”的政策框架愈发清晰,中期政策关注点在于去杠杆力度边际变化,大级别的行情需要等待内外宏观因素的更加明朗化。随着中美贸易战等不确定因素的增加,地缘政治冲突的风险在加大,保持较为强大的国防实力是我国目前应对外界冲突的重要保障。本基金将保持持仓结构基本不变,在仓位上做适度择时,继续重点配置于泛军工行业,力求随中国国防事业的发展而获得较好收益。(点击查看更多基金异动)
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