金元顺安成长动力灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.70%
金融界基金10月12日讯 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:金元顺安成长动力灵活配置混合,代码620002)10月11日净值下跌2.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7930元,累计净值为1.0130元。
金元顺安成长动力灵活配置混合基金成立以来收益-4.39%,今年以来收益-25.75%,近一月收益-3.41%,近一年收益-22.48%,近三年收益-28.36%。
金元顺安成长动力灵活配置混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为贾丽杰,自2018年03月26日管理该基金,任职期内收益-21.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国国旅(持仓比例5.00%)、安图生物(持仓比例4.92%)、海正药业(持仓比例4.34%)、通化东宝(持仓比例4.29%)、小天鹅A(持仓比例4.14%)、盛和资源(持仓比例3.88%)、中文传媒(持仓比例3.84%)、华海药业(持仓比例3.83%)、广州港(持仓比例3.47%)、新经典(持仓比例3.45%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,本基金维持较低仓位,均衡配置,主要持有银行、家电、军工等行业股票。展望下半年,我们认为市场将呈现区间震荡格局,市场的机会继续呈现结构化的特征,市场的核心逻辑仍将是盈利增长的确定性,我们仍然看好低估值龙头公司,将继续坚守价值投资理念,重视对公司盈利的研究,并进行适当的择时,希望能够取得更好的表现。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安成长动力混合基金份额净值为0.950元;本报告期内,基金份额净值增长率为-11.05%,同期业绩比较基准收益率为5.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们维持年初的总体判断,中国宏观经济将延续缓中企稳的态势,低波动、中低增速的现状将维持较长一段时间,下半年货币政策将继续维持中性稳健的基调。基建投资受制于地方财政压力,房地产投资受制于房地产销量增速的回落,预计下半年固定资产投资增速将继续回落。消费品市场结构持续优化,消费市场发展动力加快转换,预计年下半年消费增速将继续维持基本稳定。中美贸易摩擦在2018年升级,下半年外贸存在不确定性。拉动经济增长的三驾马车中仅消费增速相对稳定,预计下半年经济增速小幅下滑。面临外部冲击和经济下行压力,预计下半年货币政策微调,流动性紧张边际改善,但在轻速度重质量的发展思路和金融去杠杆背景下,货币政策不会有方向性改变。我们判断下半年股市处于区间震荡格局,市场的机会也继续呈现结构化的特征。从风格上来看,市场的核心逻辑仍将是盈利增长的确定性,随着各行业龙头企业的优势逐步凸显,偏向龙头股的风格将会继续。从行业选择上来看,一方面,为对冲中美贸易摩擦影响,未来落地扩内需政策可能性大,生物医药、服装等大众消费品及休闲旅游等可选消费景气度有望继续提升,另一方面,供给侧结构改革从"三去"转向"一补",产业政策将继续向新经济倾斜,如5G投资、半导体等行业。(点击查看更多基金异动)
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