前海开源高端装备制造混合基金最新净值跌幅达2.23%
金融界基金10月12日讯 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源高端装备制造混合,代码001060)10月11日净值下跌2.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1400元,累计净值为1.1400元。
前海开源高端装备制造混合基金成立以来收益14.00%,今年以来收益-11.97%,近一月收益-2.65%,近一年收益-4.68%,近三年收益18.01%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谢屹,自2018年05月07日管理该基金,任职期内收益-10.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例3.22%)、宁德时代(持仓比例3.09%)、华友钴业(持仓比例2.73%)、三安光电(持仓比例2.58%)、万华化学(持仓比例1.38%)、海螺水泥(持仓比例1.29%)、中国石化(持仓比例1.26%)、汇川技术(持仓比例1.26%)、华鲁恒升(持仓比例1.22%)、太阳纸业(持仓比例1.21%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
??2018年第1季度全球经济的不确定性有所增加,主要包括美国挑起的贸易战以及全球利率政策的不断收紧。中国宏观经济受此影响有所反复。相应的,1季度股市震荡加大。2018年第2季度以美国为首的成熟经济体的经济周期开始释放向下的信号。同时,特朗普的贸易战政策开始在全球范围内发酵,海外经济景气程度的向下概率在加大。受此拖累,中国经济基本面也经受挑战。相应的,在2季度,尤其在6月份A股延续了下行的趋势。本基金主要配置的是制造业,行业分布在中游和上游。鉴于中上游企业的周期性特征,以及当前经济的下行风险,我们在操作中维持了较低的仓位,并通过自下而上的精选个股来提升组合资产的长期收益。
报告期内基金的业绩表现
??截至报告期末前海开源高端装备制造混合基金份额净值为1.231元,本报告期内,基金份额净值增长率为-4.94%,同期业绩比较基准收益率为-7.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
??我们认为2018年下半年的中国宏观经济会延续上半年的相对平稳走势,各项指标在当前宏观调控的节奏下稳步运行。下行的风险来自贸易战,美联储超预期加息等外部因素,但中国应该会有足够的手段应对。相应的,A股市场也会延续上半年的走势,继续在相对不确定的外围环境下运行。品质优良的行业龙头会持续受到资金的青睐,精选个股是获得收益的关键。(点击查看更多基金异动)
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