上投摩根民生需求净值下跌5.87% 请保持关注
金融界基金10月12日讯 上投摩根民生需求股票型证券投资基金(简称:上投摩根民生需求,代码000524)公布最新净值,下跌5.87%。本基金单位净值为1.139元,累计净值为1.578元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.24亿元,上期规模为39.06亿元,减少94.25%。
上投摩根民生需求股票型证券投资基金成立于2014-03-14,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益42.42%,今年以来收益-29.08%,近一月收益-10.53%,近一年收益-34.58%,近三年收益-27.26%。近一年,本基金排名同类(455/529),成立以来,本基金排名同类(52/640)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-25.74%,近两年定投该基金的收益为-28.15%,近三年定投该基金的收益为-29.15%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
上投摩根民生需求基金成立以来分红1次,累计分红金额2.83亿元。
基金经理为帅虎,自2015年01月30日管理该基金,任职期内收益7.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为跨境通(持仓比例8.57% )、贝达药业(持仓比例8.55% )、海兰信(持仓比例7.53% )、春秋航空(持仓比例7.49% )、三安光电(持仓比例6.29% )、苏宁易购(持仓比例6.27% )、网宿科技(持仓比例5.88% )、森马服饰(持仓比例4.46% )、兴业银行(持仓比例3.89% )、长春高新(持仓比例3.18% ),合计占资金总资产的比例为62.11%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为跨境通(持仓比例10.19% )、苏宁易购(持仓比例9.18% )、海兰信(持仓比例8.08% )、森马服饰(持仓比例6.74% )、兴业银行(持仓比例5.52% )、春秋航空(持仓比例5.46% )、民生银行(持仓比例5.28% )、网宿科技(持仓比例4.18% )、东方网力(持仓比例3.64% )、水星家纺(持仓比例3.52% ),合计占资金总资产的比例为61.79%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,受贸易战、债券违约等因素影响,市场整体表现偏弱,医药股一枝独秀。本基金配置较为均衡,整体跑平基准;期间,我们增持了部分龙头医药股,作为策略性配置;重仓股方面,变化不大,我们减持了部分纺织服装个股。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-10.90%,同期业绩比较基准收益率为-10.51%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,预计中国经济仍具有一定韧性,在经历内外挑战之后,有望继续保持中速增长。就当下而言,除个别板块外,市场整体估值已经进入较为低估水平。在债务违约、贸易战等负面因素的边际效应逐步减弱后,市场正迎来较大机会。我们继续看好消费板块的表现,并继续关注其中有品牌溢价、估值合理的龙头企业;就中长期而言,我们继续看好行业空间较大、有核心竞争力、估值合理的成长型公司。
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