申万菱信沪深300净值下跌4.76% 请保持关注
金融界基金10月12日讯 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金(简称:申万菱信沪深300,代码310318)公布最新净值,下跌4.76%。本基金单位净值为1.9629元,累计净值为2.7554元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.44亿元,上期规模为39.06亿元,减少88.63%。
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金成立于2013-06-07,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + --*1.00%”。 本基金成立以来收益284.55%,今年以来收益-16.49%,近一月收益-2.11%,近一年收益-15.01%,近三年收益12.09%。近一年,本基金排名同类(125/529),成立以来,本基金排名同类(6/640)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.94%,近两年定投该基金的收益为-8.32%,近三年定投该基金的收益为-1.65%,近五年定投该基金的收益为21.39%。(点此查看定投排行)
基金经理为袁英杰,自2017年01月03日管理该基金,任职期内收益0.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例1.75% )、潍柴动力(持仓比例1.63% )、白云山(持仓比例1.60% )、中国平安(持仓比例1.59% )、上海银行(持仓比例1.59% )、中国石化(持仓比例1.56% )、杭州银行(持仓比例1.50% )、中煤能源(持仓比例1.47% )、金隅集团(持仓比例1.46% )、中国化学(持仓比例1.44% ),合计占资金总资产的比例为15.59%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为苏宁易购(持仓比例1.87% )、中国化学(持仓比例1.75% )、中信证券(持仓比例1.66% )、新湖中宝(持仓比例1.63% )、国金证券(持仓比例1.61% )、同方股份(持仓比例1.59% )、杭州银行(持仓比例1.56% )、金隅集团(持仓比例1.52% )、三角轮胎(持仓比例1.52% )、贵阳银行(持仓比例1.50% ),合计占资金总资产的比例为16.21%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,沪深A股市场震荡下跌,风格板块轮动不断切换,大盘价值风格略强于小盘成长风格。上证综指下跌13.90%,深证成份指数下跌15.04%,沪深300指数下跌12.90%,中证500指数下跌16.53%,创业板指数下跌8.33%。本基金采用的量化模型秉持低估值、业绩预期向上的主要选股逻辑,从结果来看模型筛选的股票组合比较符合与标的指数2018年上半年的行情特征,本基金净值表现小幅领先业绩基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。
报告期内基金的业绩表现
2018年上半年沪深300指数期间表现为-12.90%,本基金该报告期内表现为-11.62%,同期基金业绩基准表现为-11.60%,落后业绩基准0.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,中国经济预计继续保持平稳,宏观政策方面将保持稳定,维持积极的财政政策和稳健的货币政策。市场方面,预计2018年下半年市场风格均衡,经过上半年的下跌调整,价值龙头股和小盘成长股均已经具备长期投资价值,而且强势主题表现预计会弱化,建议投资组合继续保持均衡配置。
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