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创金合信MSCI中国A股国际指数C净值下跌4.76% 请保持关注

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2018-10-12 06:59:50 来源:金融界基金 作者:机器君
创金合信MSCI中国A股国际指数C净值下跌4.76% 请保持关注

  金融界基金10月12日讯 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金(简称:创金合信MSCI中国A股国际指数C,代码005568)公布最新净值,下跌4.76%。本基金单位净值为0.8066元,累计净值为0.8066元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.87亿元,上期规模为39.06亿元,减少97.78%。

  创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金成立于2018-02-07,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-19.34%,今年以来收益-19.34%,近一月收益-3.30%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/529),成立以来,本基金排名同类(388/640)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理陈龙,自2018年02月07日管理该基金,任职期内收益-19.34%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例4.14% )、中国平安(持仓比例2.89% )、美的集团(持仓比例1.56% )、海康威视(持仓比例1.56% )、兴业银行(持仓比例1.36% )、工商银行(持仓比例1.31% )、五粮液(持仓比例1.31% )、浦发银行(持仓比例1.28% )、恒瑞医药(持仓比例1.27% )、上汽集团(持仓比例1.24% )、中国中铁(持仓比例0.61% )、中兴通讯(持仓比例0.19% )、东方园林(持仓比例0.18% )、太钢不锈(持仓比例0.14% )、海南橡胶(持仓比例0.13% ),合计占资金总资产的比例为19.17%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.14% )、中国平安(持仓比例2.89% )、海康威视(持仓比例1.56% )、美的集团(持仓比例1.56% )、兴业银行(持仓比例1.36% )、工商银行(持仓比例1.31% )、五粮液(持仓比例1.31% )、浦发银行(持仓比例1.28% )、恒瑞医药(持仓比例1.27% )、上汽集团(持仓比例1.24% ),合计占资金总资产的比例为17.92%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数,业绩基准为MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。MSCI中国A股国际指数是MSCI专为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的,考虑了境外投资者投资A股的相关限制(外资投资比例)和流动性因素(换手率等指标),入选的样本股主要为大中盘股票。当前最新成分股419只,其中大盘股226只,权重占比约80%,中盘股193只,权重占比约20%,所有成分股总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为55%。MSCI首次纳入A股的成分股即为该指数中的大盘股。本基金的投资策略,正常情况下主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。2018年上半年,受金融去杠杆政策、资管新规出台、美元加息周期、中美贸易争端、潜在CDR发行等因素影响,中国A股市场整体呈现连续下跌走势。本基金主要跟踪MSCI中国A股国际指数走势,净值相应出现一定幅度的下跌。从估值角度来看,经过此轮下跌周期,A股配置的吸引力逐渐提升。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数A基金份额净值为0.9046元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-9.54%,同期业绩比较基准收益率为-20.04%;截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数C基金份额净值为0.9039元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-9.61%,同期业绩比较基准收益率为-20.04%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从中国外部环境来看,美元加息稳步推进,中美贸易争端进入互征关税的实质阶段,且有进一步加剧的风险;从内部环境来看,在防风险去杠杆的大背景下,经济活动部门流动性紧张局面仍将持续一段时间,因此内外部环境均对宏观经济增长构成一定压力,但压力也是动力,将加速中国经济结构调整和升级的步伐。证券市场方面,资管新规落地,金融行业进入逐步整改调整阶段,在业务、资金收缩的同时,系统性风险压力也进一步释放;同时,伴随着MSCI正式将A股纳入其国际指数体系,国际投资者将进一步增加A股配置资金。A股市场经过前期下跌后,未来估值吸引力逐渐提升。

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