工银沪深300指数净值下跌4.51% 请保持关注
金融界基金10月12日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金(简称:工银沪深300指数,代码481009)公布最新净值,下跌4.51%。本基金单位净值为0.8867元,累计净值为1.4473元。
最新定期报告显示,本基金规模为25.52亿元,上期规模为39.06亿元,减少34.67%。
工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益40.06%,今年以来收益-19.83%,近一月收益-2.88%,近一年收益-17.76%,近三年收益-0.99%。近一年,本基金排名同类(174/529),成立以来,本基金排名同类(55/640)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.59%,近两年定投该基金的收益为-11.55%,近三年定投该基金的收益为-7.38%,近五年定投该基金的收益为3.42%。(点此查看定投排行)
工银沪深300指数基金成立以来分红13次,累计分红金额11.25亿元。
基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益33.89%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-1.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.58% )、贵州茅台(持仓比例3.23% )、招商银行(持仓比例2.46% )、美的集团(持仓比例2.12% )、格力电器(持仓比例1.99% )、兴业银行(持仓比例1.62% )、交通银行(持仓比例1.59% )、伊利股份(持仓比例1.49% )、民生银行(持仓比例1.48% )、恒瑞医药(持仓比例1.47% )、信威集团(持仓比例0.14% )、海南橡胶(持仓比例0.06% )、神州高铁(持仓比例0.05% )、宁德时代(持仓比例0.03% )、药明康德(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为23.33%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.90% )、贵州茅台(持仓比例2.87% )、招商银行(持仓比例2.57% )、美的集团(持仓比例2.07% )、格力电器(持仓比例1.88% )、兴业银行(持仓比例1.78% )、交通银行(持仓比例1.63% )、民生银行(持仓比例1.60% )、农业银行(持仓比例1.56% )、伊利股份(持仓比例1.44% ),合计占资金总资产的比例为23.30%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数成份股调整等;5)分红带来的影响。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-11.58%,业绩比较基准收益率为-12.25%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
我要购买:工银沪深300指数(481009)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌