大成中证红利指数净值下跌4.44% 请保持关注

  金融界基金10月12日讯 大成中证红利指数证券投资基金(简称:大成中证红利指数,代码090010)公布最新净值,下跌4.44%。本基金单位净值为1.529元,累计净值为1.529元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.04亿元,上期规模为39.06亿元,减少94.78%。

  大成中证红利指数证券投资基金成立于2010-02-02,业绩比较基准为“中证红利指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益53.05%,今年以来收益-14.96%,近一月收益-2.11%,近一年收益-13.81%,近三年收益20.97%。近一年,本基金排名同类(104/529),成立以来,本基金排名同类(37/640)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.08%,近两年定投该基金的收益为-6.33%,近三年定投该基金的收益为1.17%,近五年定投该基金的收益为22.54%。(点此查看定投排行)

  基金经理为夏高,自2014年12月06日管理该基金,任职期内收益38.37%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为双汇发展(持仓比例2.41% )、中国神华(持仓比例2.34% )、上汽集团(持仓比例2.10% )、格力电器(持仓比例2.09% )、伟星新材(持仓比例1.64% )、农业银行(持仓比例1.60% )、天虹股份(持仓比例1.60% )、海澜之家(持仓比例1.59% )、工商银行(持仓比例1.53% )、中国银行(持仓比例1.51% )、锐科激光(持仓比例0.06% )、绿色动力(持仓比例0.04% )、彤程新材(持仓比例0.03% )、江苏新能(持仓比例0.02% )、东方环宇(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为18.57%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例2.26% )、双汇发展(持仓比例2.16% )、格力电器(持仓比例1.93% )、上汽集团(持仓比例1.89% )、农业银行(持仓比例1.66% )、工商银行(持仓比例1.60% )、宇通客车(持仓比例1.55% )、中国银行(持仓比例1.50% )、华能国际(持仓比例1.46% )、交通银行(持仓比例1.41% ),合计占资金总资产的比例为17.42%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年上半年,受到国内外经济形势和中美贸易问题等一系列事件的冲击,A股市场整体出现大幅下跌的行情。一月份,在金融地产等权重股的带动下,大盘连续走强,快速拉升。一月底至二月初,在外围市场调整的情绪传导下,市场迅速回落,大盘股和中小盘股均出现大幅调整。春节前后至三月上中旬,市场触底反弹,并且出现风格分化,以创业板为代表的中小盘股票涨幅大大高于传统蓝筹股。三月下旬,受到中美贸易问题的影响,市场出现一次快速调整。四月到五月上中旬,中美贸易问题出现阶段性缓和,市场情绪有所恢复,股指平稳震荡有所抬升。五月下旬至六月底,随着中美贸易问题再度升级,双方出台一系列关税措施,导致市场担忧增大;同时人民币汇率快速下跌,棚改货币化暂停,市场情绪过分悲观,导致A股持续下跌,创出两年内的新低。今年上半年,上证指数下跌13.90%,沪深300指数下跌12.90%,中证红利指数下跌11.87%。在本报告期内,本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差1.08%,日均偏离度0.05%,各项指标均符合基金合同的要求。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.652元;本报告期基金份额净值增长率为-8.12%,业绩比较基准收益率为-11.27%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  今年下半年,政府将进一步加强宏观经济调控。7月23日,国务院召开常务会议,部署更好发挥财政金融政策作用,支持扩内需调结构,促进实体经济发展;积极的财政政策更加积极,稳健的货币政策松紧适度,保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕。财政政策和货币政策可望对冲中美贸易摩擦对中国经济的冲击,流动性紧张和利率上行的状况得到缓解,预计下半年经济将稳中向好。A股市场经历了上半年的大幅调整,随着宏观经济的改善和流动性的合理充裕,我们对下半年的市场保持谨慎乐观的态度。本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念,严格按照基准指数的成分及其权重构建投资组合,继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法,积极应对大额、频繁申购、赎回及其他突发事件的影响,以期更好地跟踪基准指数,力争将跟踪误差控制在更低的水平,为投资者提供专业化服务。

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