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招商MSCI中国A股国际通指数C净值下跌4.41% 请保持关注

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2018-10-12 07:00:50 来源:金融界基金 作者:机器君
招商MSCI中国A股国际通指数C净值下跌4.41% 请保持关注

  金融界基金10月12日讯 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金(简称:招商MSCI中国A股国际通指数C,代码005762)公布最新净值,下跌4.41%。本基金单位净值为0.8861元,累计净值为0.8861元。

  最新定期报告显示,本基金规模为35.57亿元,上期规模为39.06亿元,减少8.93%。

  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金成立于2018-04-13,业绩比较基准为“银行活期存款*5.00% + MSCI中国A股国际通指数*95.00%”。 本基金成立以来收益-11.39%,今年以来收益-11.39%,近一月收益-2.50%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/529),成立以来,本基金排名同类(302/640)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理白海峰,自2018年04月13日管理该基金,任职期内收益-11.39%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例5.15% )、中国平安(持仓比例3.50% )、招商银行(持仓比例2.04% )、美的集团(持仓比例1.91% )、海康威视(持仓比例1.90% )、兴业银行(持仓比例1.69% )、五粮液(持仓比例1.62% )、恒瑞医药(持仓比例1.62% )、工商银行(持仓比例1.61% )、浦发银行(持仓比例1.58% )、江苏新能(持仓比例0.00% )、彤程新材(持仓比例0.00% )、东方环宇(持仓比例0.00% )、锐科激光(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为22.62%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.15% )、中国平安(持仓比例3.50% )、招商银行(持仓比例2.04% )、美的集团(持仓比例1.91% )、海康威视(持仓比例1.90% )、兴业银行(持仓比例1.69% )、恒瑞医药(持仓比例1.62% )、五粮液(持仓比例1.62% )、工商银行(持仓比例1.61% )、浦发银行(持仓比例1.58% ),合计占资金总资产的比例为22.62%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,欧洲经济复苏势头虽然有所减缓,但美国经济仍然强劲,全球经济景气度维持在相对较高的水平。国内受政府推动的去杠杆的影响,基建投资增速下滑,但受益于强劲外部需求及国内消费升级的支撑,微观经济数据仍然较好,经济仍具有一定的韧性,同时随着新旧动能转换的推进,国内经济发展质量亦会相应提升。受中美贸易冲突、经济预期悲观及去杠杆所引发的债务风险外溢等负面因素影响,A股大幅回调,2018年上半年上证综指累计下跌13.9%。经过上半年的回调,各类指数已接近底部,截至6月29日万得全A市盈率为15.99、市净率1.71;沪深300市盈率为11.89、市净率为1.44,相当于熔断时水平。但从业绩来看,A股一季报利润同比增速为14.33%,虽然增速有所回落,但仍处于2013年以来的较高水平。因此从估值来看A股估值并不高,且有业绩支撑,向下风险并不大。报告期内,基金分阶段进行建仓,截至6月29日股票持仓占比75%。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金A类份额净值增长率为-2.88%,同期业绩基准增长率为-14.56%,C类份额净值增长率为-2.99%,同期业绩基准增长率为-14.56%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  目前美国劳动力市场基本处于充分就业状态,劳力工资面临上涨压力,同时楼市库存一直处于低位,失业率的下降和工资上涨将会提升消费者信心,可能进一步推高楼市,进而支撑美国经济继续强劲增长,预计下半年美国仍有望带动全球经济持续复苏。国内方面,中美贸易战、去杠杆及棚改货币化的退出对出口及投资的影响非常大,政策陷入两难境地,如贸易摩擦继续升级、去杠杆不放松,下半年经济将面临较大的不确定性。预计在经济走弱的压力下,下半年财政或货币政策均存在边际放松的可能性。目前A股估值已基本处于历史低位,且上市公司业绩预计仍将有支撑,下行风险不大,国内货币或财政政策的边际放松有助于估值的向上修复。

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