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鹏华银行分级净值下跌3.48% 请保持关注

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2018-10-12 07:01:46 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华银行分级净值下跌3.48% 请保持关注

  金融界基金10月12日讯 鹏华中证银行指数分级证券投资基金(简称:鹏华银行分级,代码160631)公布最新净值,下跌3.48%。本基金单位净值为0.86元,累计净值为0.92元。

  最新定期报告显示,本基金规模为35.12亿元,上期规模为39.06亿元,减少10.10%。

  鹏华中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-04-17,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.42%,今年以来收益-9.66%,近一月收益0.82%,近一年收益-9.58%,近三年收益10.75%。近一年,本基金排名同类(56/529),成立以来,本基金排名同类(237/640)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.73%,近两年定投该基金的收益为-3.46%,近三年定投该基金的收益为0.81%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理崔俊杰,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益-5.42%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股招商银行(持仓比例14.03% )、兴业银行(持仓比例9.46% )、民生银行(持仓比例8.72% )、交通银行(持仓比例8.31% )、农业银行(持仓比例6.93% )、工商银行(持仓比例6.05% )、浦发银行(持仓比例5.91% )、北京银行(持仓比例4.70% )、平安银行(持仓比例4.11% )、中国银行(持仓比例4.01% )、江苏新能(持仓比例0.00% )、彤程新材(持仓比例0.00% )、东方环宇(持仓比例0.00% )、锐科激光(持仓比例0.00% )、绿色动力(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为72.23%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.57% )、兴业银行(持仓比例10.10% )、民生银行(持仓比例9.17% )、交通银行(持仓比例8.24% )、农业银行(持仓比例7.26% )、浦发银行(持仓比例6.64% )、工商银行(持仓比例6.38% )、北京银行(持仓比例4.94% )、平安银行(持仓比例4.54% )、中国银行(持仓比例4.02% ),合计占资金总资产的比例为75.86%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,整个A股市场先扬后抑,市场风格转换频繁,波动率显著增加。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。??2018年上半年本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。??

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,本基金份额净值为0.828元,累计净值0.888元,鹏华银行A净值为1.030元,鹏华银行B净值为0.626元。本报告期基金份额净值增长率为-13.03%。??报告期内,本基金年化跟踪误差1.03%,完成了跟踪目标。??对本基金而言,报告期内跟踪误差的主要来源为:本期受样本股特殊事件导致的停复牌、指数成分股分红、成分股调整以及为应对申购赎回必要的现金留存等,对此我们采取了进一步的优化策略进行应对。??

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  整体来看,预计2018年的经济略有降低,但刺激政策频发,国企改革持续推进,地产销量超预期,稳保经济底线等已经逐渐得到大家的接受和认可。本质来讲,调结构与稳增长很难并行,若不破旧立新,经济结构的调整很难到位。促进改革、稳定增长和防范风险三者涵盖了中国经济的短期和长期、速度和效益之间的辩证关系,我们不可能只要长期不要短期,只要效益不要速度,因此我们预期在经济增长相对稳定之中,加快推动结构的调整,随着改革红利逐步释放,生产效率的逐渐提升,金融去杠杆的逐步推进,我国经济将健康稳步发展。??2018年上半年以来宏观经济面临的问题较多,诸如货币政策的松紧,人民币汇率风险,经济增速趋缓的刺激政策,美元加息,全球贸易战等。这些问题及衍生的新问题的出现和解决将决定未来A股市场的走势,也许随着人民币汇率的逐步企稳,银行不良率持续降低,大类资产配置或许会逐步向股市转移,A股市场整体估值将可能在未来一段时间平稳提升。但在市场波动中尤其要注意参与力度和风险控制,因此,我们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化和政策信息。??我们仍然强调前期的观点:反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化,资产配置犯错的概率和机会成本相对较高,建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置,避免短期频繁操作带来的风险。??本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争为投资者带来较好的投资回报。??

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