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诺安低碳经济股票净值下跌3.37% 请保持关注

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2018-10-12 07:01:51 来源:金融界基金 作者:机器君
诺安低碳经济股票净值下跌3.37% 请保持关注

  金融界基金10月12日讯 诺安低碳经济股票型证券投资基金(简称:诺安低碳经济股票,代码001208)公布最新净值,下跌3.37%。本基金单位净值为0.975元,累计净值为0.975元。

  最新定期报告显示,本基金规模为12.61亿元,上期规模为39.06亿元,减少67.72%。

  诺安低碳经济股票型证券投资基金成立于2015-05-12,业绩比较基准为“中证内地低碳经济主题指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-2.50%,今年以来收益-12.56%,近一月收益-1.42%,近一年收益-1.91%,近三年收益25.32%。近一年,本基金排名同类(7/529),成立以来,本基金排名同类(206/640)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.31%,近两年定投该基金的收益为2.55%,近三年定投该基金的收益为11.64%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理盛震山,自2015年09月26日管理该基金,任职期内收益27.62%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股分众传媒(持仓比例9.49% )、济川药业(持仓比例8.41% )、中国国旅(持仓比例8.19% )、利亚德(持仓比例6.64% )、万科A(持仓比例6.24% )、伊利股份(持仓比例5.75% )、周大生(持仓比例4.55% )、陕西煤业(持仓比例4.39% )、农业银行(持仓比例4.36% )、青岛海尔(持仓比例3.97% ),合计占资金总资产的比例为61.99%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为利亚德(持仓比例11.15% )、分众传媒(持仓比例9.11% )、伊利股份(持仓比例8.76% )、通化东宝(持仓比例8.64% )、济川药业(持仓比例8.54% )、农业银行(持仓比例8.11% )、招商银行(持仓比例5.59% )、中国平安(持仓比例5.52% )、周大生(持仓比例4.58% )、保利地产(持仓比例3.62% ),合计占资金总资产的比例为73.62%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年市场波动性明显加大,结合上市公司基本面和估值水平的变化,组合持仓均进行了动态调整。从行业角度,大消费、大金融一直是配置的主要方向,此外还有少量科技股持仓。二季度后期,虽然市场调整明显,但以大消费为主的龙头公司估值仍然处于较高水平,因此组合转而增加了低估值周期股的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.077元;本报告期基金份额净值增长率为-3.41%,同期业绩比较基准收益率为-16.29%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  回顾从2016年后半期至2017年期间,我国宏观经济先是经历了投资、消费和进出口的全面复苏;进入2018年二季度后,一方面受到内部去杠杆和房地产过度繁荣对消费挤出效应的影响,投资、消费均有所走弱。另一方面,我国面临贸易摩擦、地缘政治风险等复杂的外部挑战,且相关因素相对不可控。政策陷入了坚守与放松两难的境地,同时体制机制和财税等领域的改革进展缓慢。前期的市场调整,既是对经济增速预期悲观的体现,也有去杠杆导致资金面缺乏支撑的因素。从估值角度,以中小市值公司为代表的成长类公司的估值泡沫尽管已明显压缩,但大多数仍远未落入可接受的水平;与此同时,很多一两年以来涨势良好的大盘蓝筹,也处于业绩增速和估值“双高”的阶段。这样的市场环境对投资人意味着更大的挑战,需要在紧密跟踪行业和公司基本面变化的同时,不断调整自身的风险偏好。“水往低处流”,当好公司的估值水平脱离了合理范围,投资人只有转向更具备估值安全边际的资产,才能在系统性风险来临时立于不败之地。

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