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工银瑞信沪港深股票净值下跌3.23% 请保持关注

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2018-10-12 07:01:54 来源:金融界基金 作者:机器君
工银瑞信沪港深股票净值下跌3.23% 请保持关注

  金融界基金10月12日讯 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(简称:工银瑞信沪港深股票,代码002387)公布最新净值,下跌3.23%。本基金单位净值为0.988元,累计净值为1.056元。

  最新定期报告显示,本基金规模为32.82亿元,上期规模为39.06亿元,减少15.97%。

  工银瑞信沪港深股票型证券投资基金成立于2016-04-20,业绩比较基准为“恒生指数*40.00% + 沪深300指数*40.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益4.84%,今年以来收益-16.67%,近一月收益-4.25%,近一年收益-12.12%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(82/529),成立以来,本基金排名同类(164/640)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.72%,近两年定投该基金的收益为-5.54%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  工银瑞信沪港深股票基金成立以来分红2次,累计分红金额1.65亿元。

  基金经理郝康,自2016年12月30日管理该基金,任职期内收益12.73%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股友邦保险(持仓比例6.54% )、建设银行(持仓比例5.70% )、腾讯控股(持仓比例5.18% )、新城发展控股(持仓比例3.78% )、中国平安(持仓比例3.44% )、中国太平(持仓比例3.43% )、石药集团(持仓比例3.09% )、新奥能源(持仓比例3.09% )、金沙中国有限公司(持仓比例2.59% )、招商银行(持仓比例2.53% )、中国平安(持仓比例1.47% ),合计占资金总资产的比例为40.84%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例9.71% )、建设银行(持仓比例7.15% )、友邦保险(持仓比例5.71% )、中国平安(持仓比例4.63% )、中国太平(持仓比例4.58% )、招商银行(持仓比例3.89% )、中国银行(持仓比例3.14% )、舜宇光学科技(持仓比例3.14% )、瑞声科技(持仓比例3.14% )、中国平安(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为48.09%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年上半年市场波动,恒生指数犹如过山车。市场在1月大幅上涨,但在2月急剧逆转,3月至5月市场处于大幅度区间波动中。而随着外贸战风险加大,国内市场信用风险担忧,以及人民币贬值影响,市场在6月更创出新低。整体上半年市场情绪大幅波动,风格切换剧烈。今年开年,市场在银行股的带动下大涨。由于银行股在恒生指数中的权重极高,对组合造成一定程度的压力。之后市场大幅回调,并在接下来的几个月里保持了区间震荡的格局。在市场波动加大、缺乏明确趋势的情况下,我们加强组合的防御性,减仓TMT和工业类股票,加大了对医药、消费和公用事业板块的配置。在房地产板块,考虑到美国的加息预期,我们选择了低配香港本地的房地产股票。而内房股中的龙头则具有低估值、高分红的优势,并通过高于行业平均水平的增长而不断扩张市场份额,从而成为我们重点配置的标的。在上半年的最后两周,市场出现恐慌性下跌,许多基本面良好、估值合理的股票也遭到抛售,我们的组合在这一阶段受到较大的伤害。但是我们相信一旦市场回归理性,优质股票将会被认可。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-4.85%,业绩比较基准收益率为-5.37%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  过去半年,中国经济的内外部环境均面临巨大挑战。突发的贸易战越来越可能演变成长期持久的经贸冲突,并对中国的产业政策带来深远的影响。国内经济方面,宏观去杠杆则是经济长期健康发展必须克服的一个障碍,与此伴随的企业信用风险加大则压制了整个资本市场的风险偏好。经过长达数个月的调整,市场估值已经处于非常有吸引力的状态。与此同时,我们也观察到更多的积极信号:政策的协调性在增强,经济增长本身也展现了相当程度的韧性。我们因而有理由对下半年的资本市场保持一个更加积极乐观的态度。从估值层面看,我们认为市场已经在底部附近,有必要保持组合的灵活性。但是在目前状态下,市场不太可能有系统性的机会。我们希望在保持组合适度均衡的前提下,采取轻行业、重主题和个股的方式管理组合。我们会尤其关注轻资产、服务型、偏内需、资产负债表和现金流良好的公司。

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