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前海开源港股通股息率50强股票净值下跌2.80% 请保持关注

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2018-10-12 07:01:56 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源港股通股息率50强股票净值下跌2.80% 请保持关注

  金融界基金10月12日讯 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布最新净值,下跌2.80%。本基金单位净值为0.9009元,累计净值为0.9009元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.15亿元,上期规模为39.06亿元,减少97.05%。

  前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金成立于2017-05-08,业绩比较基准为“--*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-9.91%,今年以来收益-14.40%,近一月收益-2.46%,近一年收益-15.22%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(130/529),成立以来,本基金排名同类(292/640)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.78%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理邱杰,自2017年05月08日管理该基金,任职期内收益-9.91%。

  SHI CHENG(史程),自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益-13.68%。

  苏天杉,自2018年05月09日管理该基金,任职期内收益-11.87%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股工商银行(持仓比例5.82% )、农业银行(持仓比例4.33% )、腾讯控股(持仓比例4.32% )、中国银行(持仓比例3.94% )、中信银行(持仓比例3.76% )、恒安国际(持仓比例3.51% )、申洲国际(持仓比例2.83% )、中国石油化工股份(持仓比例2.56% )、中国移动(持仓比例2.55% )、瑞声科技(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为35.64%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例6.39% )、安踏体育(持仓比例6.16% )、广汽集团(持仓比例6.11% )、农业银行(持仓比例4.66% )、中国银行(持仓比例4.18% )、瑞声科技(持仓比例4.11% )、金风科技(持仓比例3.97% )、中信银行(持仓比例3.72% )、恒安国际(持仓比例3.04% )、金山软件(持仓比例2.89% ),合计占资金总资产的比例为45.23%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  ??今年以来国内宏观经济略有减速,金融去杠杆和监管加强继续推进。受贸易战威胁,美联储加息美元走强等国际宏观负面因素影响,A股、港股市场均走低。本基金以投资高质量、高股息率的行业龙头和经营改善、股息率上升的个股为主要选股指标。本基金在今年二季度中对持仓进行了适度调整,降低了部分前期获利较多、且仓位较高的个股,并择机买入科技和能源行业中受宏观因素下跌、但基本面改善的个股。为控制本基金的波动率,电信服务医疗健康公用事业等偏防御型行业的权重较一季度也有较大增加。本基金今年前半年净值收益落后于基准。

  报告期内基金的业绩表现

  ??截至报告期末前海开源港股通股息率50强股票基金份额净值为0.9720元,本报告期内,基金份额净值增长率为-7.65%,同期业绩比较基准收益率为-1.61%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ??全球主要经济体宏观经济走势未来3到6个月内将继续分化,中国经济经过上半年减速后有望企稳。A股和港股市场将维持震荡走势,风险偏好将继续偏向防御,高质量、高股息港股在国内利率和汇率走低的环境中更具吸引力。本基金将继续以防御为主要运作重点,利用市场的波动投资高质量、派息稳定、基本面开始改善的个股。

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