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添富智能制造股票净值下跌2.70% 请保持关注

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2018-10-12 07:01:57 来源:金融界基金 作者:机器君
添富智能制造股票净值下跌2.70% 请保持关注

  金融界基金10月12日讯 汇添富智能制造股票型证券投资基金(简称:添富智能制造股票,代码005802)公布最新净值,下跌2.70%。本基金单位净值为0.9126元,累计净值为0.9126元。

  最新定期报告显示,本基金规模为67.03亿元,上期规模为39.06亿元,增长 71.60%。

  汇添富智能制造股票型证券投资基金成立于2018-04-23,业绩比较基准为“中证智能制造主题指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-8.74%,今年以来收益-8.74%,近一月收益-2.69%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/529),成立以来,本基金排名同类(276/640)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵鹏飞,自2018年04月23日管理该基金,任职期内收益-8.74%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股招商银行(持仓比例3.31% )、陕西煤业(持仓比例3.29% )、天齐锂业(持仓比例2.47% )、蒙牛乳业(持仓比例2.42% )、大华股份(持仓比例2.17% )、海康威视(持仓比例1.87% )、南极电商(持仓比例1.49% )、海螺创业(持仓比例1.44% )、乐普医疗(持仓比例1.42% )、分众传媒(持仓比例1.29% ),合计占资金总资产的比例为21.17%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例3.31% )、陕西煤业(持仓比例3.29% )、天齐锂业(持仓比例2.47% )、蒙牛乳业(持仓比例2.42% )、大华股份(持仓比例2.17% )、海康威视(持仓比例1.87% )、南极电商(持仓比例1.49% )、海螺创业(持仓比例1.44% )、乐普医疗(持仓比例1.42% )、分众传媒(持仓比例1.29% ),合计占资金总资产的比例为21.17%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  A股市场二季度大幅调整。去杠杆的背景下,市场对宏观经济担忧加剧,即使看起来估值很低,但是投资者担忧企业盈利难以维持,经济相关的周期类行业表现很差。美国贸易战加剧了投资者对中国经济的长期担忧,高端制造相关的公司也出现大幅下跌。二季度上证50下跌8.9%,沪深300下跌9.94%,中小板指下跌12.98%,创业板综下跌14.83%。本基金成立于4月末,二季度处于建仓期。建仓初期我们相对谨慎,采取行业分散个股分散的选择,挑选高质量证券,采取分批建仓策略。目前本基金仓位仍较低,持仓的主要是金融、高端制造、医药、等领域的龙头股

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9878元;本报告期基金份额净值增长率为-1.22%,业绩比较基准收益率为-9.98%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  A股市场正在变得理性,优秀企业将持续受到投资者的青睐,而概念炒作主题投资将被抛弃。2018年上半年市场虽然跌宕起伏,行业轮动很快,但是各个行业最优秀的龙头企业始终表现优异。我们坚信这个趋势在未来会不断强化。展望下半年,去杠杆、中美贸易冲突和潜在的经济下滑将是决定A股市场最重要的因素。去杠杆虽然出现一些缓和趋势,但是我们认为地方政府、企业和居民的杠杆在过去几年上升很快,再次大幅加杠杆的概率很低,去杠杆可能是一个长期过程。中美贸易冲突也是一个长期过程,但是我们相对乐观,中美贸易冲突只是阶段性的局部性的影响国内经济。我们相对担忧经济下滑,政府通过投资来拉动经济的模式难以为继,而地产政策看不到明显放松迹象,因此下半年经济下滑压力可能显性化。我们认为A股市场出现全面走牛的概率不大。下半年我们将适度回避周期性强的行业,在稳定成长类的行业中寻找最优质的公司。我们将致力于寻找符合时代特征的各个细分行业的龙头公司。展望未来几年,我们看好的方向依然集中在几个领域:(1)消费升级。消费升级是未来几年中国经济确定性最高的变化,各个收入阶层的居民都将面临持续的消费升级。(2)需求存在爆发可能性的高端制造。以新能源汽车光伏、消费电子、激光等为代表的制造业领域,未来几年需求爆发的可能性很大,国内许多企业在这些领域的优势明显。(3)当前供需矛盾突出的行业。教育、医疗服务、养老等行业的供需矛盾严重,刚性需求与优质供应不匹配,未来将会出现大量的民营企业来增加供应。

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