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华安睿安定开混合C基金最新净值跌幅达2.49%

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2018-10-15 06:51:18 来源:金融界基金 作者:机器君
华安睿安定开混合C基金最新净值跌幅达2.49%

  金融界基金10月15日讯 华安睿安定期开放混合型证券投资基金(简称:华安睿安定开混合C,代码003509)10月12日净值下跌2.49%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0269元,累计净值为1.0269元。

  华安睿安定开混合C基金成立以来收益2.69%,今年以来收益-1.25%,近一月收益-1.76%,近一年收益0.15%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理朱才敏,自2017年03月15日管理该基金,任职期内收益2.69%。

  蒋璆,自2017年03月15日管理该基金,任职期内收益2.69%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有寒锐钴业(持仓比例3.14%)、中文传媒(持仓比例2.93%)、东睦股份(持仓比例2.71%)、众信旅游(持仓比例2.66%)、长久物流(持仓比例2.30%)、光环新网(持仓比例2.22%)、紫光国微(持仓比例2.19%)、东华软件(持仓比例2.10%)、中直股份(持仓比例2.06%)、潞安环能(持仓比例1.81%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年,美国经济继续稳健增长,减税刺激经济增长,失业率继续走低,通胀接近联储目标水平,联储已分别于3月、6月两次调高联邦基准利率。国内经济下行压力渐显,严监管、去杠杆背景下,金融环境紧缩,民企信用风险事件频现,同时中美贸易谈判反复并升级为贸易战,人民币兑美元大幅走贬。对外贸易短期冲高,贸易顺差保持稳定;固定资产投资持续下滑,房地产投资和制造业投资保持平稳,基建投资明显下滑;春节后消费增速持续回落。通胀方面,在食品价格走低带动下,CPI同比增长重新回到2%以下,PPI小幅回升。央行在上半年已进行三次定向降准,同时运用公开市场、MLF操作对市场流动性进行调节。货币市场持续宽松,3个月Shibor冲高回落,NCD发行利率稳步走低。长端利率债收益率大幅下行,AAA信用债跟随利率债下行;中低评级信用债则受信用事件影响,交投清淡,信用利差有所走阔。去杠杆导致的金融紧缩和信用风险爆发、中美贸易战中暴露出中国在信息产业的薄弱等打击了投资者的信心,股票市场整体大幅下行,资金向医药食品等刚需行业集中,导致个股表现分化严重。本基金在报告期内维持组合中等久期操作,维持高等级信用策略;权益方面,积极把握结构性投资机会,通过自下而上精选低估值高成长品种作为配置核心,结合自上而下的仓位调整和主题筛选,力争取得超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年6月30日,华安睿安A份额净值为1.0816元,C份额净值为1.0754元;华安睿安A份额净值增长率为4.19%,C份额净值增长率为3.41%,同期业绩比较基准增长率为-2.93%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从盈利角度,宏观经济短期韧性仍在,但金融去杠杆导致投资增速预期下行和中美贸易战导致出口预期下行这两个因素叠加下,后续经济存在下行压力,对应上市公司整体业绩增速2季度或继续上行,但3季度往后面临回落风险。从估值角度,中美贸易战加剧的背景下预计国内去杠杆的力度和节奏都会有所缓和,资管新规细则明显在朝着边际放松、实现平稳过渡、避免造成过大市场波动的方向努力,预计下半年信用环境的环比改善将有助于股市风险偏好的阶段性回升。综上,我们判断下半年股市面临的系统性风险将会大幅减轻,3季度存在修复性反弹机会。虽然中美贸易战带来的经济下行压力和美联储持续加息带来的利率上行压力是两大灰犀牛,对权益市场会形成长期压制,但短期股市已过分担忧。我们认为决定短期股市方向的最核心因素仍是国内货币政策的取向,底线思维告诉我们大概率不会出现处置风险的风险,国内政策有足够的微调空间以确保市场平稳。债券方面,利率债和高等级信用债在下半年仍将有较好表现,中低等级信用债风险或将有所缓和,但仍需保持防范意识。基于上述对于市场的预判,我们计划在下半年将本基金的权益仓位总体控制在中性偏高水平,积极把握结构性行情,策略上重点关注前景确定、业绩优异、股价底部的成长性行业和个股。具体操作上通过自下而上精选确定性成长品种作为配置核心,结合自上而下的仓位调整和主题筛选,力争取得超额收益。债券方面将继续维持组合中短久期操作,高等级信用策略。本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人利益。(点击查看更多基金异动)

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