中金价值轮动A基金最新净值涨幅达1.76%
金融界基金10月15日讯 中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金(简称:中金价值轮动A,代码005282)10月12日净值上涨1.76%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7348元,累计净值为0.7348元。
中金价值轮动A基金成立以来收益-26.68%,今年以来收益-26.72%,近一月收益-6.01%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭党钰,自2017年12月27日管理该基金,任职期内收益-26.68%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有广联达(持仓比例8.79%)、众应互联(持仓比例7.98%)、必康股份(持仓比例6.54%)、欧浦智网(持仓比例5.52%)、恒逸石化(持仓比例5.52%)、恒瑞医药(持仓比例5.45%)、长电科技(持仓比例5.21%)、烽火通信(持仓比例4.97%)、招商银行(持仓比例4.75%)、宜华生活(持仓比例4.70%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金上半年持有股票集中在信息消费、医药和金融,没有较多变化。6月底因为贸易战反复和去杠杆因素,降低仓位。但受市场持续下跌的影响,净值回落较多。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金价值轮动A基金份额净值为0.8897元,本报告期基金份额净值增长率为-11.27%;截至本报告期末中金价值轮动C基金份额净值为0.8950元,本报告期基金份额净值增长率为-10.73%;同期业绩比较基准收益率为-4.68%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年3季度,目前对国内去杠杆、贸易战升级、地产政策打压,预期销售数据环比下滑,综合负面因素抑制经济的悲观反应持续发酵,对内需要观察政策调整措施和后续效果,对外跟踪贸易摩擦的进展。流动性方面,货币政策边际放松,对冲紧信用下去杠杆的流动性风险,传导到实体目前尚不明显。估值和基本面,沪深300基本跌至近10年低点,中证500跌至16年熔断以来的新低,中小创部分股票估值合理,市盈率和市净率也已经跌至底部区域。目前悲观预期没有证伪之前,市场应该处于反复筑底过程,不排除新低可能。策略上,持有行业仍然集中在信息消费、医药和金融板块。(点击查看更多基金异动)
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