华泰柏瑞盛世中国混合基金最新净值涨幅达2.12%
金融界基金10月15日讯 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞盛世中国混合,代码460001)10月12日净值上涨2.12%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3860元,累计净值为3.0317元。
华泰柏瑞盛世中国混合基金成立以来收益360.39%,今年以来收益-20.48%,近一月收益-1.68%,近一年收益-16.08%,近三年收益-4.40%。
华泰柏瑞盛世中国混合基金成立以来分红12次,累计分红金额23.53亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为牛勇,自2018年05月03日管理该基金,任职期内收益-17.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.30%)、华海药业(持仓比例4.18%)、中国国旅(持仓比例4.08%)、五粮液(持仓比例3.60%)、凯莱英(持仓比例3.19%)、中炬高新(持仓比例3.07%)、招商银行(持仓比例3.07%)、乐普医疗(持仓比例2.93%)、贵州茅台(持仓比例2.67%)、大族激光(持仓比例2.45%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
18年上半年,宏观经济稳健增长,GDP以及工业增加值平稳增长,中采PMI指数维持在51以上的景气位置,发电量增速有明显回升。但另一方面,宏观降杠杆的政策效果开始体现,基建投资增速与社会融资增速有明显下行;在产业政策上,光伏与新能源汽车财政补贴退坡,棚改货币化规范等措施出台,令市场对相关板块的需求持续性有所担心,期间内金融、周期、地产、家电、光伏新能源板块下跌明显。中美贸易摩擦的不确定性,也降低了市场的风险偏好。期间内基本面景气特征明显的医药与医疗设备、必须消费品细分龙头、休闲旅游板块表现相对较好。本基金在报告期内超配了医药、必须消费等行业,低配了金融与周期性行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.4480元;本报告期基金份额净值增长率为-7.74%,业绩比较基准收益率为-8.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,政策上金融去杠杆的定力仍比较强,表外转表内将持续一段时间。为对冲贸易摩擦对经济的可能影响,监管层出台稳定内需的政策存在较大可能,包括补短板的基建拉动政策。从估值水平看,当前价值股的整体估值已接近历史低点,优质成长股的动态估值水平已降至合理位置,未来一段时期相关细分行业的优质龙头公司存在结构性投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。(点击查看更多基金异动)
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