国泰房地产B净值上涨3.68% 请保持关注
2018-10-15 06:52:46
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月15日讯 今日国泰房地产B下跌2.17%,成交402.47万元。截至目前场内价格为0.722元, 当前本基金场外净值为0.6850元,环比上个交易日上涨3.68%,溢价率为5.40%,价格杠杆为2.338,净值杠杆为2.431,当前母基金净值为0.8504,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌26.64%,上折需母基金涨131.81%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.84%,近3个月本基金净值下跌25.41%,近6月本基金净值下跌65.03%,近1年本基金净值下跌63.25%,成立以来本基金累计净值为1.9774元,同期跟踪指数的涨幅为1.47%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:国泰国证房地产行业指数分级(160218)
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