金融界基金10月16日讯 嘉实H股指数(QDII-LOF)基金10月15日下跌1.02%，现价0.785元，成交12.12万元。当前本基金场外净值为0.7812元，环比上个交易日下跌1.33%，场内价格溢价率为-0.54%。

　　本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.26%，近3个月本基金净值下跌0.84%，近6月本基金净值下跌4.85%，近1年本基金净值下跌7.12%，成立以来本基金累计净值为0.7812元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益17.65%。

　　陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益17.65%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例10.57%）、工商银行（持仓比例10.16%）、中国银行（持仓比例9.19%）、中国石油化工股份（持仓比例5.32%）、中国人寿（持仓比例4.48%）、腾讯控股（持仓比例4.44%）、中国石油股份（持仓比例3.75%）、中国移动（持仓比例3.69%）、招商银行（持仓比例3.36%）、农业银行（持仓比例3.02%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.18%,年化跟踪误差为2.81%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括：基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.7942元；本报告期基金份额净值增长率为-5.23%，业绩比较基准收益率为-4.62%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　本基金跟踪的恒生中国企业指数成份股均为在香港上市交易的内地公司，企业盈利增速的变化跟随国内经济周期的趋势；但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成，流动性受欧美等发达经济体的直接影响较大。??本基金作为一只投资于恒生中国企业指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的恒生中国企业指数的投资工具，为投资者分享中国经济的未来成长提供良好的投资机会。（点击查看更多基金异动）

　　我要购买：嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金