博时裕益混合基金最新净值跌幅达2.31%
金融界基金10月16日讯 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(简称:博时裕益混合,代码000219)10月15日净值下跌2.31%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9720元,累计净值为1.2240元。
博时裕益混合基金成立以来收益19.49%,今年以来收益-19.67%,近一月收益-11.96%,近一年收益-25.06%,近三年收益-24.52%。
博时裕益混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.36亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周心鹏,自2017年03月10日管理该基金,任职期内收益-13.68%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有天源迪科(持仓比例9.37%)、翰宇药业(持仓比例9.18%)、美亚光电(持仓比例8.86%)、华宇软件(持仓比例8.79%)、中文传媒(持仓比例5.96%)、迈克生物(持仓比例5.29%)、日机密封(持仓比例5.13%)、华谊兄弟(持仓比例4.90%)、华胜天成(持仓比例4.50%)、舒泰神(持仓比例4.12%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内本基金取得了微弱的绝对收益。报告期内,本基金秉承了价值投资的理念与方法,在一季度前期,本基金大幅减持了业绩估值匹配不理想的所谓漂亮50股票,增持了部分成长类企业,其后的市场波动中,本基金继续增持了业绩成长匹配较好的部分成长股。从效果来看,尽管上述操作确保了基金获得绝对收益,但是,本基金对于市场的波动形态判断过于乐观,导致净值从最高点回撤较大。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年06月30日,本基金基金份额净值为1.248元,份额累计净值为1.500元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为3.14%,同期业绩基准增长率3.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在未来的半年里,我们对市场持中性偏乐观的观点。在未来的六个月中,我们对经济形势持偏谨慎的态度。一方面,我们并不认为宏观经济增速在未来半年内有失速的风险;但另一方面,我们同样认为,现有的条件下,中国经济增速继续向下调整的可能性极大。总体而言,基于目前中国的发展阶段及要素情况,我们认为,未来半年内宏观经济增速将继续向新的增长中枢逐渐回归。在未来的六个月中,我们认为流动性环境将有阶段性的改善。一方面,在现有的宏观经济条件下,流动性收缩的压力将持续存在,因此,市场估值中枢面临向下的压力。但另一方面,在现有的经济政策条件下,流动性收缩的边际速度与力度将有显著改善。因此,总体而言,我们认为,下半年的市场存在扭转趋势性下跌的较大可能性。(点击查看更多基金异动)
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