华宝转型升级灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.75%
金融界基金10月16日讯 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:华宝转型升级灵活配置混合,代码001967)10月15日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8430元,累计净值为0.8430元。
华宝转型升级灵活配置混合基金成立以来收益-15.70%,今年以来收益-25.13%,近一月收益-5.39%,近一年收益-27.33%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为贺喆,自2018年07月02日管理该基金,任职期内收益-15.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有石英股份(持仓比例6.24%)、道氏技术(持仓比例6.19%)、吉艾科技(持仓比例5.60%)、恒信东方(持仓比例4.76%)、金风科技(持仓比例4.18%)、泸州老窖(持仓比例3.55%)、南极电商(持仓比例3.46%)、东山精密(持仓比例3.37%)、大华股份(持仓比例3.25%)、古井贡酒(持仓比例2.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
中国经济增长的驱动力目前仍然高度依赖融资和基建,因此春节后周期性行业股票持续下跌,年初受追捧的白马股大多也受到拖累。回顾A股多年的历史,在信用收紧的环境下,股票市场通常都是下跌的。本基金上半年在电子、风电和新能源车上的配置比重较高,因此在财政收紧、贸易战加剧的宏观背景下净值受损严重。展望后市,在财政政策明确前,本基金会努力控制风险,精选标的提高持仓质量,优先选择各行各业中具有全球竞争力、证明过自己的优质企业。我们会努力在新兴行业如云计算、大数据、汽车新四化和原研药领域,筛选出优秀的公司,为基民获取资产增值机会。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-10.30%,同期业绩比较基准收益率为-6.50%,基金表现落后比较基准3.80%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着金融去杠杆的工作不断推进,流动性的整体趋势并不乐观。在政府财政的约束下,固定资产投资也受到明显抑制。同时,地产受政策压制的情况仍在持续。因此全年的经济复苏趋势并不乐观。中国经济已经进入了存量模式,小企业变成大企业会越来越难,中国企业经营史未来的主旋律一定是大鱼吃小鱼、强者恒强,市场最终比拼的还是上市公司的真实业绩和核心竞争力。三季度更换基金经理后,本基金将坚守成长确定、拥有护城河的个股,适时调整仓位与行业配置,尽力根据市场环境调整持仓结构,以如履薄冰的谨慎态度和勤勉尽职的工作来回报投资者。感谢持有人一直以来给予我们的信任、支持和宽容,我们会继续以如履薄冰的谨慎态度和勤勉尽职的工作来回报投资者。(点击查看更多基金异动)
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