申万菱信中证军工指数B净值下跌1.54% 请保持关注
2018-10-16 06:52:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月16日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌2.14%,成交6.15万元。截至目前场内价格为0.822元, 当前本基金场外净值为0.7535元,环比上个交易日下跌1.54%,溢价率为9.09%,价格杠杆为2.086,净值杠杆为2.361,当前母基金净值为0.8818,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌28.09%,上折需母基金涨71.21%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌21.75%,近3个月本基金净值下跌22.40%,近6月本基金净值下跌44.28%,近1年本基金净值下跌73.20%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.69%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年07月25日,敬请投资者留意。
我要购买:申万菱信中证军工指数分级(163115)
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