申万菱信行业轮动股票净值下跌2.67% 请保持关注
金融界基金10月16日讯 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金(简称:申万菱信行业轮动股票,代码005009)公布最新净值,下跌2.67%。本基金单位净值为0.6668元,累计净值为0.6668元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.61亿元,上期规模为39.06亿元,减少90.75%。
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金成立于2017-09-29,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-33.33%,今年以来收益-33.09%,近一月收益-5.22%,近一年收益-33.33%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(414/523),成立以来,本基金排名同类(516/635)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-27.11%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为卢扬,自2017年09月29日管理该基金,任职期内收益-33.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泸州老窖(持仓比例5.07% )、伊利股份(持仓比例4.56% )、大族激光(持仓比例4.44% )、美的集团(持仓比例4.39% )、五粮液(持仓比例4.01% )、索菲亚(持仓比例3.97% )、青岛海尔(持仓比例3.90% )、三花智控(持仓比例3.76% )、洋河股份(持仓比例3.21% )、分众传媒(持仓比例3.03% ),合计占资金总资产的比例为40.34%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例5.75% )、隆基股份(持仓比例5.05% )、大族激光(持仓比例4.58% )、大华股份(持仓比例4.47% )、泸州老窖(持仓比例4.06% )、美的集团(持仓比例3.87% )、新城控股(持仓比例3.80% )、万科A(持仓比例3.67% )、东方雨虹(持仓比例3.60% )、索菲亚(持仓比例3.57% ),合计占资金总资产的比例为42.42%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年国内外各种不利因素共振使得市场波动明显加大,一方面在金融去杠杆的大背景下市场的资金面呈现出偏紧的态势,另一方面中美贸易摩擦带来的诸多不确定性加大了市场的避险情绪,加之经济也呈现出高位回落之势,使得资本市场表现不佳,各大指数均大幅下跌,截止2018年6月30日:上证综指下跌13.9%、沪深300下跌12.9%,创业板综合指数下跌11.9%。报告期内,管理人坚持价值投资导向,持有的股票以白马蓝筹板块为主,对各种主题参与程度不高,净值基本跟随市场同步下跌。
报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内净值表现为-10.77%,同期业绩基准表现为-10.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,在经历了前期市场的大幅调整之后,多数行业的估值已经回到了历史的低位,市场对于贸易摩擦、经济下行等各种风险因素已经消化的较为充分,资管新规细则逐步出台使得市场不确定性进一步消除。值得注意的是,货币政策方面也出现了边际改善的迹象,不仅仅是年内三次降准,更为重要的是央行在最新的2018年2季度货币政策执行报告中将流动性表述从“合理稳定”变为“合理充裕”。整体而言,2018年下半年市场有望迎来较好的投资时点,在此背景之下,一方面管理人坚持价值投资,选择优质的公司作为核心持仓长期持有,另一方面,也要深挖热点主题板块,优选其中的优质公司并积极参与,实现持有人收益最大化。
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