鹏华高铁分级净值下跌2.29% 请保持关注

  金融界基金10月16日讯 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:鹏华高铁分级,代码160639)公布最新净值,下跌2.29%。本基金单位净值为0.811元,累计净值为0.342元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.02亿元,上期规模为39.06亿元,减少97.39%。

  鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-66.73%,今年以来收益-28.15%,近一月收益-3.57%,近一年收益-31.44%,近三年收益-43.91%。近一年,本基金排名同类(383/523),成立以来,本基金排名同类(629/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.25%,近两年定投该基金的收益为-24.73%,近三年定投该基金的收益为-26.94%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张羽翔,自2016年07月15日管理该基金,任职期内收益-27.77%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例15.30% )、中国铁建(持仓比例14.92% )、中国中车(持仓比例13.57% )、隧道股份(持仓比例5.81% )、内蒙一机(持仓比例4.62% )、神州高铁(持仓比例4.00% )、远望谷(持仓比例2.99% )、特锐德(持仓比例2.95% )、卧龙电气(持仓比例2.57% )、利源精制(持仓比例2.42% )、绿色动力(持仓比例0.08% )、江苏新能(持仓比例0.05% )、彤程新材(持仓比例0.05% )、东方环宇(持仓比例0.02% )、芯能科技(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为69.37%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例14.00% )、中国中铁(持仓比例13.68% )、中国铁建(持仓比例13.34% )、隧道股份(持仓比例6.03% )、神州高铁(持仓比例5.10% )、天马股份(持仓比例4.44% )、内蒙一机(持仓比例4.33% )、特锐德(持仓比例2.93% )、利源精制(持仓比例2.89% )、远望谷(持仓比例2.67% ),合计占资金总资产的比例为69.41%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.824元;本报告期基金份额净值增长率为-28.05%。??

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年上半年由于贸易战与去杠杆双重冲击,A股总体表现较差,总量上指数大幅回落,行业结构上看旅游、医药、食品等大消费类板块表现最好,风格上看创业板指略好于主板。??景气决定方向,估值决定空间。2018年市场依然保持淡化风格、深化价值的投资理念。中美贸易争端短期虽是扰动,长期则是促进。必将加速推动了国内的产业结构升级。现阶段权益资产已具有极佳的配置价值:无论从国际比较还是历史比较,当前A股整体估值均已到达底部位置。我们认为当前A股权益资产具有较好的投资性价比。

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