中海中证高铁产业指数分级净值下跌2.24% 请保持关注
金融界基金10月16日讯 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:中海中证高铁产业指数分级,代码502030)公布最新净值,下跌2.24%。本基金单位净值为0.655元,累计净值为0.374元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.20亿元,上期规模为39.06亿元,减少99.49%。
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-53.80%,今年以来收益-28.14%,近一月收益-3.53%,近一年收益-32.10%,近三年收益-47.68%。近一年,本基金排名同类(393/523),成立以来,本基金排名同类(606/635)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.53%,近两年定投该基金的收益为-25.76%,近三年定投该基金的收益为-28.74%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为彭海平,自2015年07月31日管理该基金,任职期内收益-53.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例14.89% )、中国铁建(持仓比例14.38% )、中国中车(持仓比例12.94% )、隧道股份(持仓比例5.61% )、内蒙一机(持仓比例5.47% )、神州高铁(持仓比例4.00% )、国睿科技(持仓比例3.28% )、利源精制(持仓比例3.01% )、远望谷(持仓比例2.98% )、特锐德(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为69.44%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例13.52% )、中国中铁(持仓比例13.17% )、中国铁建(持仓比例12.86% )、隧道股份(持仓比例5.85% )、神州高铁(持仓比例4.93% )、内蒙一机(持仓比例4.21% )、利源精制(持仓比例2.79% )、特锐德(持仓比例2.78% )、天马股份(持仓比例2.74% )、卧龙电气(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为65.27%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,全球经济分化、滞胀压力加大,全球资产波动率显著放大,大宗及原油价格上涨明显,A股市场医药、消费及成长股表现更强。国内宏观经济疲软包括基建投资大幅下行、房地产投资增速乏力、消费增速连续超预期下滑等。长端利率下行及年内3次定向降准显示较为宽松的货币政策。国内市场在外部不确定性加大及内部防风险的作用下,A股的股债风险溢价抬升。基本面方面,中报业绩预告披露完毕,创业板中报业绩下滑明显,剔除乐视、温氏,Q1增速24.93%,中报预告业绩中枢的增速为12.37%。Q1、Q2均保持正向增长的有医药、计算机、基础化工、传媒、电力设备和建筑。其中,计算机行业2018H1盈利累计增速为14.8%,扭转了2017年负增长的局面。半导体的业绩依然保持了非常强劲的增长,15家披露了中报业绩预告的盈利增速为14.6%,延续了过去几个季度强势增长的势头。因子方面,低流动性因子独占鳌头,成为上半年表现最好的因子,年化收益率达到15%;其次为动量因子及质量因子,表现最差的是低波动因子。高铁指数分级基金主要以跟踪指数为目标。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金净值为0.687元(累计净值0.381元)。报告期内本基金净值增长率为-27.22%,低于业绩比较基准2.23个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018下半年,我们预计经济整体平稳,但仍存在诸多不确定因素包括国际政治经济博弈、监管政策、金融去杠杆的力度等。随着中美贸易战、央行放水及汇率贬值的预期,我们预计通胀会加速。2018年初至今,实体经济短周期拐头下行,基本面短期承压,带动利率下行,并且企业盈利开始走弱。18年以来利率收紧的趋势开始松动,流动性边际放宽,下半年市场或仍将持续震荡,风格方面我们更看好小盘成长风格。随着整体估值靠近长期底部及流动性短期改善,关注有业绩支撑的成长股,同时积极布局个股的超跌反弹机会。
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