博时中证淘金大数据100I净值下跌1.93% 请保持关注
金融界基金10月16日讯 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(简称:博时中证淘金大数据100I,代码001243)公布最新净值,下跌1.93%。本基金单位净值为0.7214元,累计净值为0.7214元。
最新定期报告显示,本基金规模为12.51亿元,上期规模为39.06亿元,减少67.98%。
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金成立于2015-05-04,业绩比较基准为“中证淘金大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-27.88%,今年以来收益-26.72%,近一月收益-7.87%,近一年收益-27.09%,近三年收益3.16%。近一年,本基金排名同类(305/523),成立以来,本基金排名同类(488/635)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-22.58%,近两年定投该基金的收益为-20.89%,近三年定投该基金的收益为-15.42%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为桂征辉,自2015年07月21日管理该基金,任职期内收益-10.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为欧派家居(持仓比例2.61% )、兖州煤业(持仓比例2.05% )、经纬纺机(持仓比例1.20% )、健康元(持仓比例1.14% )、华友钴业(持仓比例1.13% )、青岛海尔(持仓比例1.11% )、卫士通(持仓比例1.10% )、方大特钢(持仓比例1.10% )、三一重工(持仓比例1.08% )、立讯精密(持仓比例1.08% ),合计占资金总资产的比例为13.60%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为梅泰诺(持仓比例1.44% )、美亚柏科(持仓比例1.16% )、长春高新(持仓比例1.11% )、东方财富(持仓比例1.11% )、经纬纺机(持仓比例1.10% )、北新建材(持仓比例1.09% )、海大集团(持仓比例1.09% )、金卡智能(持仓比例1.08% )、千方科技(持仓比例1.05% )、新北洋(持仓比例1.05% ),合计占资金总资产的比例为11.28%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,A股市场短暂上涨后进入下跌通道,上证综指累计跌幅达13.90%,一度下探到2800点以下,最终收于2847点。风格方面,市场在下跌中,小盘跌幅更大。行业方面医药、餐饮旅游行业大幅跑赢市场,综合、地产行业表现落后。本基金作为指数基金,为保证对于业绩基准的紧密跟踪,我们本着勤勉尽责的态度,严格按照基金合同要求,在月度指数成份股变动时,尽量降低交易成本、减少市场冲击,力求组合成份股紧密跟踪指数,并在最小化交易成本的同时适时调仓,取得了较低的跟踪误差和正的跟踪偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年06月30日,本基金A类类基金份额净值为0.8815元,份额累计净值为0.8815元,本基金I类类基金份额净值为0.8818元,份额累计净值为0.8818元.报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-10.43%,本基金I类基金份额净值增长率为-10.42%,同期业绩基准增长率-9.56%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年三季度,经济下行压力势头开始加大,中美利率政策脱钩,推动利率下行,十年期国债收益率跌破3.5%,而且仍处下行势头;人民币汇率跌破6.6,贬值的势头也并没有释放完毕。资管新规和贸易战是内外主要风险点。二季度A股市场持续调整之下,A股市场估值整体处于合理甚至偏低的区间,三季度已经处于提升A股配置非常好的时间窗口。从估值水平来看,沪深300处于历史上30%低位,而中证500处于10%的相对估值低位。行业方面,随着利率下行,重点关注成长板块和低估的银行地产行业,注意捕捉市场的结构性行情。
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