泰达中证500净值下跌1.78% 请保持关注
金融界基金10月16日讯 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(简称:泰达中证500,代码162216)公布最新净值,下跌1.78%。本基金单位净值为0.7571元,累计净值为1.9154元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.46亿元,上期规模为39.06亿元,减少93.70%。
泰达宏利中证500指数分级证券投资基金成立于2011-12-01,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益74.35%,今年以来收益-26.94%,近一月收益-7.47%,近一年收益-29.21%,近三年收益-12.15%。近一年,本基金排名同类(343/523),成立以来,本基金排名同类(25/635)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.67%,近两年定投该基金的收益为-21.57%,近三年定投该基金的收益为-19.10%,近五年定投该基金的收益为-1.92%。(点此查看定投排行)
基金经理为杨超,自2014年10月13日管理该基金,任职期内收益23.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华鲁恒升(持仓比例1.52% )、广汇能源(持仓比例1.49% )、汤臣倍健(持仓比例1.47% )、中环股份(持仓比例1.39% )、风华高科(持仓比例1.39% )、小天鹅A(持仓比例1.37% )、长园集团(持仓比例1.37% )、中航光电(持仓比例1.33% )、金科股份(持仓比例1.30% )、豫园股份(持仓比例1.29% )、海大集团(持仓比例0.81% )、凌云股份(持仓比例0.77% )、深天马A(持仓比例0.63% )、中国核电(持仓比例0.62% )、梅泰诺(持仓比例0.59% ),合计占资金总资产的比例为17.34%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为方大炭素(持仓比例1.52% )、阳光电源(持仓比例1.48% )、生物股份(持仓比例1.47% )、浪潮信息(持仓比例1.45% )、格林美(持仓比例1.41% )、亿帆医药(持仓比例1.33% )、海大集团(持仓比例1.32% )、人福医药(持仓比例1.31% )、丽珠集团(持仓比例1.30% )、北新建材(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为13.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
运作期市场热点在医药,消费股和电子科创类个股之间频繁切换,其他板块均有不同幅度的下跌。市场分化依然巨大,同时“去杠杆”期间面临经济增速下行的担忧下,整体系统性估值持续收缩,市场流动性也有所下降。申购赎回也给基金管理带来了一定不利影响。本基金恪守基金合同,综合运用多种量化策略积极控制跟踪误差,把组合跟踪误差控制在了较低水平,同时也创造了一定超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8897元;本报告期基金份额净值增长率为-14.13%,业绩比较基准收益率为-15.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年宏观经济,在杠杆收缩的时间窗口中,经济政策或将平衡经济增速和去杠杆的节奏和结构,使得场内流动性或将有缓解机会,而财政政策或将也将在三季度有所作为,边际上或将给市场阶段性机会。更长期看,市场依然在寻找中国经济的新增长点,以及是否有相应的政策制度匹配,市场整体估值或将围绕该逻辑不断平衡。
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