国投创业成长指数分级净值下跌1.66% 请保持关注
金融界基金10月16日讯 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:国投创业成长指数分级,代码161223)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为0.652元,累计净值为0.431元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.32亿元,上期规模为39.06亿元,减少96.62%。
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金成立于2015-03-17,业绩比较基准为“中证创业成长指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-56.87%,今年以来收益-42.17%,近一月收益-9.07%,近一年收益-47.57%,近三年收益-48.84%。近一年,本基金排名同类(521/523),成立以来,本基金排名同类(616/635)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵建,自2015年03月17日管理该基金,任职期内收益-56.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例6.06% )、大族激光(持仓比例6.01% )、信维通信(持仓比例3.35% )、东方园林(持仓比例3.27% )、赣锋锂业(持仓比例2.86% )、三聚环保(持仓比例2.70% )、水井坊(持仓比例2.57% )、利亚德(持仓比例2.44% )、荣盛石化(持仓比例2.20% )、牧原股份(持仓比例2.09% )、鸿达兴业(持仓比例1.09% )、万业企业(持仓比例0.92% )、凯撒旅游(持仓比例0.89% )、宁德时代(持仓比例0.28% )、锐科激光(持仓比例0.09% ),合计占资金总资产的比例为36.82%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例7.02% )、天齐锂业(持仓比例4.45% )、赣锋锂业(持仓比例4.37% )、信维通信(持仓比例3.21% )、三聚环保(持仓比例3.19% )、美年健康(持仓比例3.06% )、东方园林(持仓比例2.93% )、利亚德(持仓比例2.66% )、巨人网络(持仓比例2.10% )、台海核电(持仓比例2.00% ),合计占资金总资产的比例为34.99%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,国内经济仍然以平稳为主,基建和房地产投资边际走弱,社融增速逐步下行,但经济韧性较强,企业盈利维持高位。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.873元,本报告期份额净值增长率为-22.56%,同期业绩比较基准收益率为-20.17%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,短期国内政策有缓和迹象但不改长期去杠杆压力,贸易摩擦会成为常态,对市场的心理冲击会逐步减少。A股市场需要以时间消化中美贸易争端和去杠杆演进的不确定性,以时间换取估值向上拓展的空间,底部会比较漫长和纠结。
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