景顺长城中证500行业中性低波动指数净值下跌1.62% 请保持关注
金融界基金10月16日讯 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金(简称:景顺长城中证500行业中性低波动指数,代码003318)公布最新净值,下跌1.62%。本基金单位净值为0.7545元,累计净值为0.7545元。
最新定期报告显示,本基金规模为5.02亿元,上期规模为39.06亿元,减少87.15%。
景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金成立于2017-03-03,业绩比较基准为“中证500行业中性低波动指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-24.55%,今年以来收益-27.00%,近一月收益-7.99%,近一年收益-31.10%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(377/523),成立以来,本基金排名同类(451/635)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.66%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为徐喻军,自2017年03月03日管理该基金,任职期内收益-24.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为和邦生物(持仓比例1.09% )、金龙机电(持仓比例0.99% )、康恩贝(持仓比例0.99% )、鱼跃医疗(持仓比例0.94% )、华邦健康(持仓比例0.91% )、大名城(持仓比例0.91% )、泰和新材(持仓比例0.88% )、中新药业(持仓比例0.86% )、华润三九(持仓比例0.85% )、承德露露(持仓比例0.85% )、锐科激光(持仓比例0.02% )、绿色动力(持仓比例0.02% )、江苏新能(持仓比例0.01% )、彤程新材(持仓比例0.01% )、东方环宇(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为9.33%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华邦健康(持仓比例1.16% )、泰和新材(持仓比例1.13% )、燕京啤酒(持仓比例1.09% )、和邦生物(持仓比例1.01% )、捷成股份(持仓比例0.99% )、科伦药业(持仓比例0.97% )、青岛啤酒(持仓比例0.96% )、东方集团(持仓比例0.95% )、康恩贝(持仓比例0.92% )、联化科技(持仓比例0.91% ),合计占资金总资产的比例为10.09%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年6月工业增加值累计增长6.7%,增速略有下降。6月PMI指数51.5,景气指数略有回落;6月PPI同比上涨4.7%,环比上涨0.3%,同比涨幅提升;6月CPI同比上涨1.9%,涨幅持平,通胀预期维持平稳。6月M2增速略有回落至8.0%,M1增速回升至6.6%,考虑到经济下行压力加大,货币政策由合理稳定转为合理充裕,央行通过降准缓解经济下行压力。6月末外汇储备3.1万亿美元,汇率受到内外部环境因素影响呈现贬值趋势。受金融去杠杆、中美贸易战和社融增速明显下滑影响,上半年权益市场情绪低落,上证综指、沪深300、创业板指分别下跌13.90%、12.90%和8.33%。
报告期内基金的业绩表现
2018年上半年,本基金份额净值增长率为-15.78%,业绩比较基准收益率为-17.00%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年的宏观经济,紧信用环境下社融增速仍存在下行压力,基建增速大概率维持低位,地产投资增速存在回落压力,经济增速面临较大的下滑压力。中美贸易冲突加剧,对进出口的负面影响仍有待进一步观察。食品价格维持低位,CPI压力并不大。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。本基金采用完全复制中证500行业中性低波动指数的方法进行组合管理。报告期内,本基金根据申赎情况进行日常操作,力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。
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