招商中证商品指数基金(LOF)净值下跌2.03% 请保持关注
金融界基金10月17日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金10月16日下跌3.03%,现价0.758元,成交2.6万元。当前本基金场外净值为0.7400元,环比上个交易日下跌2.03%,场内价格溢价率为-0.68%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.79%,近3个月本基金净值下跌15.72%,近6月本基金净值下跌28.22%,近1年本基金净值下跌37.92%,成立以来本基金累计净值为0.8785元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-39.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方集团(持仓比例1.69%)、天齐锂业(持仓比例1.23%)、万华化学(持仓比例1.22%)、盛和资源(持仓比例1.19%)、合盛硅业(持仓比例1.13%)、恒源煤电(持仓比例1.13%)、亿利洁能(持仓比例1.13%)、中国石化(持仓比例1.12%)、阳泉煤业(持仓比例1.10%)、圣农发展(持仓比例1.10%)、*ST华泽(持仓比例0.42%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济继续下滑,货币政策中性偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应持续的持续,报告期内A股普跌,仅休闲服务、医药生物、食品饮料两个行业获得了正收益,综合、通信、电气设备、机械设备、有色金属跌幅居前。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内跌20.10%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-20.85%,同期业绩基准增长率为-19.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、回顾2018年上半年,几个主要发达经济体(美、欧、日)经济景气度边际走弱,且年初大幅低于预期(花旗经济意外指数明显下降);并且从结构上而言,也与最初市场预期的“欧强美弱”方向相左。而这背后原因则在于,美国经济得益于房地产加速补库存以及税改措施刺激经济,而欧元区经济增长动能的衰减则源于2017年汇率升值过快带来对经济的滞后下拉作用(2017年欧央行削减QE导致欧元兑美元全年大幅升值14%、实际有效汇率升幅也接近5%)。2、国内从今年上半年情况来看,实体经济整体韧性仍然较强。截至2018年一季度,我国的实际GDP增速仍有6.8%水平;截至5月,克强指数仍维持在10%以上的高位;截至6月,我国制造业PMI数据已经连续23个月在荣枯线上方、连续4个月在51以上。与此同时,扩张的PPI同比增速也进一步有利支撑了工业企业利润名义值增长。但往前看,我们看到今年以来社会融资规模存量同比增速急剧收窄,“去杠杆”带来的信用紧缩环境或将对后续的经济增长造成一定负面影响;此外,在上半年对企业利润起到重要支撑作用的PPI同比在下半年也将面临基数抬高的问题;而中美贸易摩擦的加剧也再给经济增长前景增添了一丝不确定性。3、2018年上半年,我国的股票市场出现了较大幅度调整(万得全A、沪深300、上证50、中证500等指数分别下跌14.6%、12.9%、13.3%、16.5%),主要源于“金融去杠杆”进程对微观流动性、标的基本面以及市场情绪均造成了一定程度的负面影响,而中美贸易摩擦则加剧了股市下行幅度。展望下半年,金融去杠杆与中美贸易摩擦仍旧持续存在,当前市场估值已经处于历史底部,中期等待释放更多经济改革新信号带来的结构性机会。(点击查看更多基金异动)
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