华安沪港深外延增长灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.14%
金融界基金10月17日讯 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安沪港深外延增长灵活配置混合,代码001694)10月16日净值下跌2.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1000元,累计净值为1.1750元。
华安沪港深外延增长灵活配置混合基金成立以来收益15.65%,今年以来收益-23.05%,近一月收益-5.66%,近一年收益-24.95%,近三年收益--。
华安沪港深外延增长灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.35亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为崔莹,自2016年03月09日管理该基金,任职期内收益15.65%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有大华股份(持仓比例9.84%)、金禾实业(持仓比例6.92%)、普洛药业(持仓比例5.26%)、合力泰(持仓比例3.89%)、先导智能(持仓比例3.82%)、桐昆股份(持仓比例3.74%)、天齐锂业(持仓比例3.29%)、星网锐捷(持仓比例2.82%)、千方科技(持仓比例2.79%)、利尔化学(持仓比例2.73%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年受贸易战和去杠杆两大因素影响,市场调整幅度较大,市场风险偏好下降较快,消费和医药板块整体占优,成长股承压。国内流动性收紧的背景下,作为增量资金的外资定价权凸显,今年以来北向资金买入较多的股票超额收益明显。值得注意的是,本轮资金宽松并没有带来信用利差回落,资源仍向龙头企业集中。同时社融预计将在较长时间内维持较低增速,投资上不仅需要关注利润表,更需要关注资产负债表和现金流量表。在选择投资标的上需要更加看重中期业绩持续性和商业模式,淡化对于短期业绩增速的追逐。
报告期内基金的业绩表现
截止2018年6月30日,本基金份额净值为1.361元,本报告期份额净值增长率为-4.82%,同期业绩比较基准增长率为-5.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
人口红利、房地产周期接近尾声的背景下,中国的产业周期将回到高端制造,本基金将坚持成长股和消费股,特别是符合产业和消费升级趋势的,行业配置包括:安防产业链,云计算产业链,自动化/机器人产业链,生物科技产业链,新能源车产业链,精细化工产业链。(点击查看更多基金异动)
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