创金合信量化发现灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.62%
金融界基金10月17日讯 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(简称:创金合信量化发现灵活配置混合C,代码003242)10月16日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6846元,累计净值为0.6846元。
创金合信量化发现灵活配置混合C基金成立以来收益-31.54%,今年以来收益-26.36%,近一月收益-9.54%,近一年收益-28.39%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程志田,自2016年09月27日管理该基金,任职期内收益-31.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有青岛啤酒(持仓比例1.13%)、太阳纸业(持仓比例1.06%)、渤海金控(持仓比例0.83%)、新大陆(持仓比例0.81%)、上海家化(持仓比例0.79%)、中鼎股份(持仓比例0.79%)、金科股份(持仓比例0.79%)、银泰资源(持仓比例0.73%)、恒逸石化(持仓比例0.71%)、闰土股份(持仓比例0.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为0.8303元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-11.64%,同期业绩比较基准收益率为-11.26%;截至报告期末创金合信量化发现混合C基金份额净值为0.8181元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-11.99%,同期业绩比较基准收益率为-11.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年,在去杠杆的大环境下,市场有所动荡,主流的指数均有所调整。边际上看,宏观经济仍处于复苏阶段,经济增速没有太大的风险;随着去杠杆取得一定成效,流动性边际上有所改善,对股市有一定的利好;估值的角度来看,以中证500和中证1000为代表的中小盘风格指数的估值处于历史底部位置,沪深300为代表的大盘蓝筹风格指数也处于估值偏低的位置,股票市场整体具备估值吸引力。在投资管理上,我们坚持严格采用量化模型进行投资运作。(点击查看更多基金异动)
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