东方新能源汽车主题混合基金最新净值跌幅达1.59%
金融界基金10月17日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金(简称:东方新能源汽车主题混合,代码400015)10月16日净值下跌1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9797元,累计净值为1.4397元。
东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益30.62%,今年以来收益-29.68%,近一月收益-10.24%,近一年收益-28.87%,近三年收益-42.90%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李瑞,自2018年06月21日管理该基金,任职期内收益-23.68%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华友钴业(持仓比例5.80%)、汇川技术(持仓比例4.64%)、杉杉股份(持仓比例4.26%)、三花智控(持仓比例4.10%)、宇通客车(持仓比例4.09%)、宏发股份(持仓比例3.52%)、中航光电(持仓比例3.25%)、法拉电子(持仓比例3.12%)、上汽集团(持仓比例2.91%)、璞泰来(持仓比例2.85%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年开始的国内经济繁荣,包含了国内外多重因素的原因,尤其2017年,地产销售、基建、出口、消费均表现出了较好的增长。2018年,边际放缓是大概率事件,尤其是基建和出口对经济的支撑作用会消退。政府在推进去杠杆的过程中,对增速下降容忍度显著提高,取而代之的是不再过度依赖社会融资规模大规模扩张的高质量增长。2018年上半年,市场几乎是单边下行。股市下跌更多来自风险偏好的急剧下降和对经济前景的悲观预期,只有增长质量高、持续性强的品种才能抵抗市场的风险。基于此,上半年基金操作策略上一方面总体维持了较低的仓位水平,另一方面操作思路上减持了高弹性标的,增持了竞争优势突出、盈利能力及质量优异的稳健标的。
报告期内基金的业绩表现
2018年1月1日起至2018年6月20日,转型前基金(东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金)净值增长率为-6.01%,业绩比较基准收益率为-8.07%,高于业绩比较基准2.06%。2018年6月21日起至2018年6月30日,转型后基金(东方新能源汽车主题混合型证券投资基金)净值增长率为0.76%,业绩比较基准收益率为1.70%,低于业绩比较基准0.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
风险偏好很难很快形成逆转除非有强烈的外部原因,而对经济前景的悲观预期目前还没有完全反应在上市公司盈利预测上。所以,市场很难立刻形成趋势性逆转。内外环境复杂,3季度经济下行,政府在推进去杠杆的过程中,对增速下降容忍度也显著提高。去杠杆的决心大概率不会动摇,防风险只是去杠杆过程中的对冲性政策。市场认识也逐步成熟,只有那些能带来中长期利好的政策才会被市场广泛认可。维持市场很难立刻形成趋势性逆转的中性谨慎判断。后续操作将更加关注确定性高和逻辑清晰简单的公司。(点击查看更多基金异动)
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