博时工业4.0主题股票净值下跌2.09% 请保持关注

  金融界基金10月17日讯 博时工业4.0主题股票型证券投资基金(简称:博时工业4.0主题股票,代码002595)公布最新净值,下跌2.09%。本基金单位净值为0.939元,累计净值为0.939元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.51亿元,上期规模为39.06亿元,减少98.69%。

  博时工业4.0主题股票型证券投资基金成立于2016-06-08,业绩比较基准为“中证工业4.0指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-6.10%,今年以来收益-21.49%,近一月收益-5.53%,近一年收益-16.76%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(142/528),成立以来,本基金排名同类(239/640)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.39%,近两年定投该基金的收益为-14.18%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为蔡滨,自2016年06月08日管理该基金,任职期内收益-6.10%。

  兰乔,自2016年07月04日管理该基金,任职期内收益-8.84%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为银轮股份(持仓比例5.46% )、宁波华翔(持仓比例4.30% )、天齐锂业(持仓比例4.11% )、杰克股份(持仓比例3.92% )、精测电子(持仓比例3.92% )、透景生命(持仓比例3.31% )、健帆生物(持仓比例3.23% )、日机密封(持仓比例3.21% )、伊利股份(持仓比例3.02% )、汇川技术(持仓比例2.93% ),合计占资金总资产的比例为37.41%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒立液压(持仓比例6.33% )、杰克股份(持仓比例5.04% )、天齐锂业(持仓比例4.82% )、潍柴动力(持仓比例4.73% )、银轮股份(持仓比例4.17% )、伊利股份(持仓比例4.10% )、洛阳钼业(持仓比例4.05% )、辰欣药业(持仓比例3.97% )、中航沈飞(持仓比例3.72% )、合众思壮(持仓比例3.48% ),合计占资金总资产的比例为44.41%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金致力于寻找符合未来产业升级方向且有竞争力的企业,重点关注自动化、高端装备制造、新能源及新能源汽车、军工、互联网及信息技术、新材料、环保等行业的投资机会。本基金重点配置了包括机械、TMT、高端装备制造等国家战略重点发展的行业,在18年1季度重点增加了医药、新能源、军工等行业的配置,2季度兑现了军工行业的收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年06月30日,本基金基金份额净值为1.112元,份额累计净值为1.112元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-7.02%,同期业绩基准增长率-14.54%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  18年政府工作报告将GDP增长目标定在6.5%左右,与17年的增长目标相同。而18年1季度、2季度GDP同比增速分别为6.8%、6.7%,2017年GDP同比增速为6.9%。从PMI、规模以上工业企业利润、工业增加值、固定资产投资等经济指标数据表现观察,18年1季度以来经济增速向下趋势不变。18年1月市场风格则延续17年全年以来趋势偏向于大盘蓝筹,2月市场风格总体偏向中小创股票,3月创业板大幅跑赢沪深300,4月市场出现不同程度的调整。5月初市场反弹后在5月下旬再次出现明显调整,6月份市场普跌。外部环境看,美联储16年12月至18年6月连续6次加息,中美贸易战影响逐步发酵,影响市场情绪导致市场波动加大。在国内宏观经济增速面临下行压力,外部环境压力增大的背景下,产业升级仍是我们重点的投资方向,同时也积极关注如行业集中度不断提升等变化带来的投资机会。

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