银华转债B净值上涨1.41% 请保持关注
2018-10-18 06:50:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月18日讯 今日银华转债B上涨2.24%,成交0.81万元。截至目前场内价格为0.869元, 当前本基金场外净值为0.7190元,环比上个交易日上涨1.41%,溢价率为20.86%,价格杠杆为3.710,净值杠杆为4.325,当前母基金净值为0.9430,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌8.85%,上折需母基金涨58.56%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.77%,近3个月本基金净值下跌11.34%,近6月本基金净值下跌30.60%,近1年本基金净值下跌55.66%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
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