万家中证红利指数(LOF)净值下跌1.96% 请保持关注
金融界基金10月19日讯 万家中证红利指数(LOF)基金10月18日下跌0.86%,现价1.397元,成交0.18万元。当前本基金场外净值为1.3618元,环比上个交易日下跌1.96%,场内价格溢价率为1.70%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.78%,近3个月本基金净值下跌10.02%,近6月本基金净值下跌14.83%,近1年本基金净值下跌19.57%,成立以来本基金累计净值为1.3618元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为卞勇,自2015年08月18日管理该基金,任职期内收益-14.98%。
朱小明,自2017年04月08日管理该基金,任职期内收益-11.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国银行(持仓比例2.82%)、双汇发展(持仓比例2.51%)、中国神华(持仓比例2.44%)、格力电器(持仓比例2.18%)、上汽集团(持仓比例2.18%)、天虹股份(持仓比例1.67%)、海澜之家(持仓比例1.65%)、伟星新材(持仓比例1.58%)、华能国际(持仓比例1.53%)、华域汽车(持仓比例1.52%)、振静股份(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,宏观经济政策以防风险、去杠杆为主,叠加3月份开始的中美贸易纠纷,对经济增长造成了一定影响。反映在市场上,投资者对于未来不确定性的担忧增强,市场整体下跌明显。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为-11.87%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5322元;本报告期基金份额净值增长率为-10.11%,业绩比较基准收益率为-11.26%。基金日均跟踪偏离度为0.0388%,年化跟踪误差0.9714%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,下半年流动性维持宽松,但随监管对非标融资的进一步加强,实体经济融资快速收紧,融资成本有所上升,预计金融体系流动性好于实体经济流动性局面延续。在强监管背景下,信用风险仍然显著大于利率风险。此外,中美贸易摩擦仍然具有较大的不确定性。市场的机会或更多来自于结构化供给侧改革。本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。(点击查看更多基金异动)
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