易方达资源行业混合基金最新净值跌幅达2.25%
金融界基金10月19日讯 易方达资源行业混合型证券投资基金(简称:易方达资源行业混合,代码110025)10月18日净值下跌2.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7830元,累计净值为0.7830元。
易方达资源行业混合基金成立以来收益-21.70%,今年以来收益-32.27%,近一月收益-11.12%,近一年收益-31.38%,近三年收益-4.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王超,自2013年04月27日管理该基金,任职期内收益-2.25%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有陕西煤业(持仓比例9.45%)、中国石化(持仓比例9.08%)、潞安环能(持仓比例8.87%)、中国神华(持仓比例8.79%)、紫金矿业(持仓比例8.64%)、天齐锂业(持仓比例7.61%)、洛阳钼业(持仓比例7.23%)、翔鹭钨业(持仓比例5.17%)、兖州煤业(持仓比例4.75%)、锡业股份(持仓比例4.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年A股市场在1月份的快速上涨后持续下跌,上证综指累计下跌了13.9%,深证成指下跌了15.0%,中小板指下跌了14.3%,创业板指下跌了8.3%,市场风格无显著分化。造成市场持续萎靡的原因主要有两个方面:内因上来看,金融去杠杆的宏观政策正在深入贯彻,信用传导机制处于收缩调整阶段,对实体经济和金融市场都形成一定的负面影响;外因上来看,主要是中美贸易战带来的冲击,让市场对于未来的不确定性担忧大幅增加。本基金在2018年上半年的投资中,优化了个股结构,加大了对公司治理结构优秀的资源型企业的配置。然而由于资源行业整体景气度回落,部分资源股前期涨幅较大,本期内组合承受了一定的浮亏。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.985元,本报告期份额净值增长率为-14.79%,同期业绩比较基准收益率为-13.44%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,宏观经济的走势存在一定的不确定性。一方面,随着前期金融去杠杆政策的深入,目前政策微调已经出现,政策上的放松会激发一定的经济活力;另一方面,中美贸易战对中国的出口势必造成深远的影响,是否会对经济造成显著的冲击尚待观察。相比于宏观经济的不确定性而言,我们对证券市场的观点相对积极,因为经历了上半年的下跌之后,A股市场的整体估值都已经处于历史上非常有吸引力的水平。目前主要是前面所提两点不确定性因素在压制市场,随着后续趋势的明朗化,A股市场仍是大类资产配置里极有吸引力的领域。由于整体经济增长趋缓,投入大量精力去寻找高景气度的行业无异于水中捞月,我们更相信在一个平稳发展的行业里,选择优秀的企业是更好的投资策略,未来将更依靠优秀的企业和企业家,来抵御经济周期和金融周期的波动影响。(点击查看更多基金异动)
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