华安新丰利灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.23%
金融界基金10月19日讯 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安新丰利灵活配置混合C,代码003804)10月18日净值下跌2.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8818元,累计净值为0.8818元。
华安新丰利灵活配置混合C基金成立以来收益-11.82%,今年以来收益-20.20%,近一月收益-6.65%,近一年收益-18.04%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙丽娜,自2016年12月29日管理该基金,任职期内收益-11.82%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.46%)、贵州茅台(持仓比例3.66%)、民生银行(持仓比例1.93%)、招商银行(持仓比例1.87%)、伊利股份(持仓比例1.74%)、恒瑞医药(持仓比例1.74%)、美的集团(持仓比例1.65%)、农业银行(持仓比例1.53%)、五粮液(持仓比例1.50%)、上汽集团(持仓比例1.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,海外主要经济体复苏进程有所分化。美国经济延续强劲,非农就业大超预期;欧洲经济复苏放缓,但通胀水平有明显改善。国内宏观经济大体平稳,通胀温和回落。受去杠杆和资管新规影响,社融萎缩明显,但出口和房地产投资仍支撑经济韧性。货币政策逐步趋向宽松,央行三次降准支持实体经济降低融资成本,并增量投放MLF鼓励商业银行向中小企业增加信贷投放。债市在国际金融市场动荡加剧、国内流动性显著改善、中美贸易战发酵等因素影响下,收益率震荡回落。信用债市场,“紧信用”影响渐增,一级市场净融资额大幅下滑,信用利差显著走阔。本基金继续保持较高的权益仓位,积极参与两市打新,努力为持有人赚取收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,华安新丰利灵活配置混合A份额净值为2.8245元,C份额净值为0.9919元;华安新丰利灵活配置混合A份额净值增长率为-9.90%,C份额净值增长率为-10.24%,同期业绩比较基准增长率-5.84%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,美国或将迎来本轮经济增长峰值,欧元区经济有望企稳,主要经济体货币政策仍走在回归正常化道路上。对中国而言,外有贸易战和全球需求的不确定性,内有融资环境恶化带来的经济潜在风险,宏观经济具有一定的下行压力。但目前中国正处于新旧动能切换从量变到质变的关键期,新动能规模和部分旧动能已经等量齐观。货币政策有望继续中性偏宽松,流动性整体较为宽裕,随着表外融资的压缩,表内信贷将有所放松。利率债和高等级信用债大概率将进一步走牛,但仍需警惕信用风险,尤其是对于信用资质较差的民企。股票市场关注业绩确定性高、符合政策和产业升级方向的个股。本基金将保持较高的权益仓位以及适度的债券仓位,同时积极参与沪深两市新股申购,努力为投资人赚取收益。(点击查看更多基金异动)
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