创金合信量化核心混合C基金最新净值跌幅达2.13%
金融界基金10月19日讯 创金合信量化核心混合型证券投资基金(简称:创金合信量化核心混合C,代码004360)10月18日净值下跌2.13%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8914元,累计净值为0.9414元。
创金合信量化核心混合C基金成立以来收益-6.35%,今年以来收益-15.98%,近一月收益-5.95%,近一年收益-13.69%,近三年收益--。
创金合信量化核心混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.02亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程志田,自2017年03月27日管理该基金,任职期内收益-6.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.62%)、贵州茅台(持仓比例5.52%)、格力电器(持仓比例4.14%)、五粮液(持仓比例3.15%)、民生银行(持仓比例2.62%)、海康威视(持仓比例2.35%)、招商银行(持仓比例2.22%)、上汽集团(持仓比例1.89%)、农业银行(持仓比例1.77%)、海螺水泥(持仓比例1.76%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化核心混合A基金份额净值为1.0027元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.21%,同期业绩比较基准收益率为-9.65%;截至报告期末创金合信量化核心混合C基金份额净值为0.9893元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.65%,同期业绩比较基准收益率为-9.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年,在去杠杆的大环境下,市场有所动荡,主流的指数均有所调整。边际上看,宏观经济仍处于复苏阶段,经济增速没有太大的风险;随着去杠杆取得一定成效,流动性边际上有所改善,对股市有一定的利好;估值的角度来看,以中证500和中证1000为代表的中小盘风格指数的估值处于历史底部位置,沪深300为代表的大盘蓝筹风格指数也处于估值偏低的位置,股票市场整体具备估值吸引力。在投资管理上,我们坚持严格采用量化模型进行投资运作。(点击查看更多基金异动)
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