国泰新经济灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.92%
金融界基金10月19日讯 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰新经济灵活配置混合,代码000742)10月18日净值下跌1.92%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5330元,累计净值为2.0170元。
国泰新经济灵活配置混合基金成立以来收益99.81%,今年以来收益-31.62%,近一月收益-8.48%,近一年收益-28.18%,近三年收益27.51%。
国泰新经济灵活配置混合基金成立以来分红3次,累计分红金额4.49亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭凌志,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益7.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.96%)、古井贡酒(持仓比例6.23%)、森马服饰(持仓比例5.66%)、口子窖(持仓比例5.39%)、洋河股份(持仓比例5.17%)、今世缘(持仓比例4.49%)、泸州老窖(持仓比例3.97%)、山西汾酒(持仓比例3.65%)、晨光文具(持仓比例3.21%)、青岛海尔(持仓比例3.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,虽有贸易战等外部风险因素冲击,但国内经济总体依然韧性较强。股票市场整体出现了一定程度调整,与宏观经济关联度较低的行业表现较好,反之则表现较差。本季度,组合重点投资了食品饮料,家电家居和纺织服装等业绩稳定性较好的行业。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2018年上半年的净值增长率为-11.61%,同期业绩比较基准收益率为-4.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们预计国内经济运行仍将较为平稳,同时各项改革持续推进,但贸易战,结构性去杠杆,将对市场风险偏好略有压制。因此我们判断下半年国内股票市场整体仍将维持震荡,存在结构性机会,具有较好成长性且估值合理的公司将有较好表现。一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。我们将通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。(点击查看更多基金异动)
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