安信合作创新混合基金最新净值跌幅达1.53%

  金融界基金10月19日讯 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金(简称:安信合作创新混合,代码004393)10月18日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9730元,累计净值为0.9730元。

  安信合作创新混合基金成立以来收益-2.70%,今年以来收益-19.95%,近一月收益-7.60%,近一年收益-17.69%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为陈一峰,自2017年03月29日管理该基金,任职期内收益-2.70%。

  张明,自2017年05月05日管理该基金,任职期内收益-2.43%。

  谭珏娜,自2017年12月06日管理该基金,任职期内收益-17.99%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.65%)、格力电器(持仓比例4.64%)、北新建材(持仓比例4.26%)、中国神华(持仓比例3.74%)、浙江龙盛(持仓比例3.53%)、星宇股份(持仓比例3.37%)、万华化学(持仓比例3.20%)、济川药业(持仓比例3.18%)、森马服饰(持仓比例3.02%)、华东医药(持仓比例2.55%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本产品一直坚持自下而上的投资选股思路,在充分研究公司商业模式,竞争优势,公司成长空间,行业竞争格局的背景下,结合估值水平,注重安全边际,选择低估值的价值股和合理估值的成长股,总结成一句话就是:“好公司,好价格,买入并持有,赚钱是大概率事件”。??今年上半年整体呈现下跌走势,上证指数下跌13.9%,沪深300指数下跌12.9%,中证500指数下跌16.5%,创业板指数下跌8.3%。分行业来看,今年以来休闲服务、医药生物、食品饮料等行业涨幅靠前,通信、电器设备、有色金属等行业跌幅较大。截至2018年6月末,基金单位净值为1.1756,上半年收益率-3.28%,明显跑赢了市场指数。??本基金上半年运作总体与前述投资思路保持一致,始终在符合合作创新主题范围的公司中,按照前述选股标准,筛选出便宜的好公司,我们相信长期投资这些优秀公司会给基金带来不错的收益,对于市场波动的加大不必太过担心,每次股票价格的大幅波动都是买入优秀公司的机会,股票投资最大的风险并不是股票价格的大幅波动,而是被投资公司为股东创造超额利润的能力是否存在大幅消失的可能性以及持续性,简而言之,我们选取的公司通常现在很赚钱,ROE比较高,现金流不错,未来是否能够维持是需要我们持续保持关注的。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1756元,本报告期基金份额净值增长率为-3.28%,同期业绩比较基准收益率为-5.18%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  通过观察年初以来国内发电量,工业增加值,房地产投资等数据,叠加中美贸易摩擦的影响,我们认为国内宏观经济走势下半年会有下行压力,但从中期来看,中国经济大概率没有失速的风险。??从A股重要指数的估值角度来看,自沪深300指数创立以来,市盈率历史中位数为14倍,市净率为1.8倍,而当前指数市盈率为11.5倍,市净率1.34倍均处于历史后1/4分位的水平,市净率水平离历史最低的1.2倍仅有10%的空间,中证500指数的估值情况与沪深300类似,都已处于历史后1/4分位水平,我们认为目前指数已经处于历史偏低的状态。在市场恐慌的时候应该保持理性,站在3年的时间维度,市场上涨的概率明显大于下跌的概率,我们认为现在是一个很好的投资时点。??未来若市场继续下跌,我们会适时将仓位提高。我们目前看好的公司主要集中在建筑建材、食品饮料、家电、轻工、新能源发电等细分行业的优秀公司。(点击查看更多基金异动)

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